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绿联科技(301606)现金流量表图
绿联科技(301606)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)697887.54422078.66192809.38691729.79481960.84
收到的税费返还(万元)13869.2013747.384768.7619860.6414062.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2375.131575.56826.902460.891510.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)714131.86437401.60198405.03714051.32497533.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)475972.25288398.02132432.38426838.38293223.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69012.9245738.8225262.8068522.2449854.69
支付的各项税费(万元)50294.3829823.6412390.0345894.3430833.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118264.3972630.8431506.66110408.3478578.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)713543.94436591.32201591.86651663.31452489.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)587.92810.28-3186.8362388.0145043.81
收回投资收到的现金(万元)217000.00130000.0045000.00191071.02130000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1602.12595.78171.73676.92396.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.369.240.585.234.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.4021.85--34.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218647.88130626.8645182.23191788.07130423.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3492.432040.211185.142808.512011.22
投资支付的现金(万元)189666.43106500.0046500.00298071.14237000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193158.86108540.2147685.14300879.65239011.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25489.0322086.66-2502.91-109091.58-108587.44
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--80821.5080821.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.0080821.5080821.50
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24894.5924894.59--12447.2912447.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3308.642045.80--7797.474700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28203.2226940.391096.0620244.7619095.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28203.22-26940.39-1096.0660576.7461726.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1219.321352.73742.991169.231014.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-906.96-2690.72-6042.8115042.41-803.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114273.79114273.79114273.7999231.3899231.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113366.83111583.06108230.98114273.7998428.38
净利润(万元)--27355.92--46048.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1127.06--917.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.03--107.06--
长期待摊费用摊销(万元)--660.65--981.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.38---2.94--
固定资产报废损失(万元)---3.78---0.15--
公允价值变动损失(万元)---490.13---613.99--
财务费用(万元)---1039.10---600.90--
投资损失(万元)---585.95---561.43--
递延所得税资产减少(万元)---940.59---931.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---28308.46---24797.16--
经营性应收项目的减少(万元)---15415.34--2677.53--
经营性应付项目的增加(万元)--13390.07--30877.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--810.28--62388.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111583.06--114273.79--
减:现金的期初余额(万元)--114273.79--99231.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2690.72--15042.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--562.26---180.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1881.48--3534.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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