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星宸科技(301536)现金流量表图
星宸科技(301536)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149920.1768611.87264544.05200977.62128983.54
收到的税费返还(万元)2568.512133.116536.335677.043187.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1098.80385.032843.171797.06715.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153587.4771130.02273923.55208451.72132886.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87117.0335423.62176963.69124303.3568868.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24729.4917054.3339401.2130203.6220020.98
支付的各项税费(万元)3898.522464.918159.016424.444557.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7451.662618.917521.2710213.437108.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123196.7157561.77232045.20171144.84100555.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30390.7713568.2441878.3537306.8832330.99
收回投资收到的现金(万元)186949.8282802.18245057.18210574.76143581.58
取得投资收益收到的现金(万元)5978.381173.072267.852992.962175.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.253.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1800.001800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192931.4583978.50249125.03215367.72147557.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6022.593581.9119854.8811696.7310210.29
投资支付的现金(万元)177073.8266073.82319957.72295600.48217028.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.547.657.657.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183096.4169670.27339820.25307304.86227246.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9835.0414308.23-90695.22-91937.14-79689.09
吸收投资收到的现金(万元)----62790.2462790.2462790.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38825.9915632.5842499.8533867.8930982.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--54.63153.07112.4674.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38938.1415687.21105443.1696770.5993847.92
偿还债务支付的现金(万元)31558.556686.5843361.0827134.7622251.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9954.30337.246059.335657.185200.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4024.687912.677390.374703.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47513.8311048.5057333.0840182.3132155.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8575.694638.7248110.0856588.2861692.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.67149.36339.51830.30906.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31370.4532664.55-367.272788.3215240.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23203.4923203.4923570.7623570.7623570.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54573.9455868.0423203.4926359.0838811.71
净利润(万元)11993.25--25625.99--12961.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1283.16--15.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5047.90--9542.08--4625.23
长期待摊费用摊销(万元)----695.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.23--5.63--3.53
固定资产报废损失(万元)1433.72------1322.97
公允价值变动损失(万元)1359.83---3178.06---58.75
财务费用(万元)1284.20---49.97---103.89
投资损失(万元)-3457.69---3881.70---1403.89
递延所得税资产减少(万元)535.68---124.10---138.15
递延所得税负债增加(万元)-494.38--747.24--4.21
存货的减少(万元)6812.71---1503.58--6177.72
经营性应收项目的减少(万元)-6222.05--2187.84---137.51
经营性应付项目的增加(万元)9621.08--5929.98--6907.03
其他(万元)2043.75------1476.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----41878.35--32330.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54573.94--23203.49--38811.71
减:现金的期初余额(万元)23203.49--23570.76--23570.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----367.27--15240.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----655.90--381.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-232024-08-09
更新时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-252024-08-09
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