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盘古智能(301456)现金流量表图
盘古智能(301456)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16745.167710.8127046.0219770.3713016.35
收到的税费返还(万元)24.187.4521.175.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1072.16124.08645.901342.40534.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17841.507842.3427713.0921118.1713550.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10985.724480.9715235.9412693.397463.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5567.233189.898560.766325.744287.12
支付的各项税费(万元)1138.36429.652127.001652.941308.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1455.24808.733418.012833.022021.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19146.568909.2429341.7123505.0915080.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1305.06-1066.90-1628.63-2386.92-1530.10
收回投资收到的现金(万元)430672.11251745.38616828.94409049.22163906.14
取得投资收益收到的现金(万元)1061.92642.903576.133104.821154.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80--10.987.487.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----661.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)431735.83252388.27621077.61412161.51165067.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1192.30490.2011213.618265.506583.19
投资支付的现金(万元)437315.41215546.69593175.18334725.57147394.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438507.71216036.89604388.80342991.07153977.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6771.8836351.3816688.8169170.4411090.28
吸收投资收到的现金(万元)3202.9540.00220.00890.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.9040.00220.00220.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----95.0095.0095.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3202.9540.00315.00985.00215.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3035.20--4977.573037.533037.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.76--42.9441.4026.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3046.97--5020.513078.933064.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155.9940.00-4705.51-2093.93-2849.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124.0144.0974.99-2.50-8.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7796.9435368.5710429.6664687.096702.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17395.0717395.076965.416965.416965.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9598.1352763.6417395.0771652.5013667.58
净利润(万元)3421.17--6295.83--2951.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)260.17--711.61--225.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.31--99.86--51.35
长期待摊费用摊销(万元)4.71--9.42--5.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.41--2.14--3.59
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-54.36---119.71---259.49
财务费用(万元)-122.70---861.63---614.30
投资损失(万元)-996.28---1919.59---523.86
递延所得税资产减少(万元)356.17---713.27---362.11
递延所得税负债增加(万元)197.36--223.09--46.26
存货的减少(万元)-3590.38---3251.23---1821.89
经营性应收项目的减少(万元)-5971.88---13276.81---5504.39
经营性应付项目的增加(万元)1864.90--5153.57--1220.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1305.06---1628.63---1530.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9598.13--17395.07--13667.58
减:现金的期初余额(万元)17395.07--6965.41--6965.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7796.94--10429.66--6702.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1493.33--25.77--14.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
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