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明阳电气(301291)现金流量表图
明阳电气(301291)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251059.9299102.64506289.01321277.05189196.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1938.14836.842925.5712775.268194.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252998.0599939.48509214.58334052.31197390.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261220.49124525.64368982.25272778.99189446.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33483.3519051.1646867.9434026.3123210.13
支付的各项税费(万元)18296.7410554.3125058.2614524.909202.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13416.379818.9629756.1829795.4720560.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326416.96163950.06470664.63351125.67242419.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73418.90-64010.5938549.95-17073.36-45028.88
收回投资收到的现金(万元)113000.0028000.0041800.005700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)245.7085.99465.2877.565.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00--0.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113258.7028085.9942265.565777.565.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21860.5618290.9219835.1013549.757608.80
投资支付的现金(万元)103000.0051000.0095150.0091850.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124860.5669290.92114985.10105399.7535608.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11601.86-41204.94-72719.54-99622.19-35603.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7900.004800.0016400.0016400.0013400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)318.50--3041.323041.322956.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8218.504800.0019441.3219441.3216356.49
偿还债务支付的现金(万元)4854.48400.0018317.0617017.0610834.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22558.2437.4120136.7120110.7380.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)707.50236.264497.634284.834016.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28120.22673.6742951.3941412.6214930.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19901.724126.33-23510.07-21971.301426.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.20--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104903.28-101089.19-57679.66-138666.86-79206.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241231.32241231.32298910.99298910.99298910.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136328.04140142.13241231.32160244.13219704.95
净利润(万元)30639.77--66251.89--24633.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8302.29--15438.97--5561.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)352.41--353.94--174.22
长期待摊费用摊销(万元)140.12--375.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.14--0.08----
固定资产报废损失(万元)3.37--17.57--1656.46
公允价值变动损失(万元)-26.41---60.08----
财务费用(万元)108.35--212.98--107.83
投资损失(万元)24.47---263.77--42.08
递延所得税资产减少(万元)-1190.74---1969.23---469.60
递延所得税负债增加(万元)229.93--415.30--321.35
存货的减少(万元)-15277.57---12240.62---7978.19
经营性应收项目的减少(万元)-70583.55---138901.51---44201.93
经营性应付项目的增加(万元)-29937.17--104405.54---25631.31
其他(万元)--------141.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-73418.90--38549.95---45028.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136328.04--241231.32--219704.95
减:现金的期初余额(万元)241231.32--298910.99--298910.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-104903.28---57679.66---79206.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)516.51--897.87--415.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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