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新相微(688593)现金流量表图
新相微(688593)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52786.6834965.4015773.7462114.5443597.58
收到的税费返还(万元)2439.662439.972439.84555.67480.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8955.157079.856488.314854.183016.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64181.5044485.2324701.9067524.3947094.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49218.0135038.6613052.5864339.6147955.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6124.604248.372294.377287.635319.76
支付的各项税费(万元)1101.99284.29139.25419.11289.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3115.351598.971309.302164.741674.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59559.9641170.2916795.5074211.0955239.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4621.543314.947906.39-6686.70-8144.75
收回投资收到的现金(万元)454.27----7999.70468.90
取得投资收益收到的现金(万元)295.444.86--664.8257.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110.55108.31108.31210.60201.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)860.26113.17108.318875.67728.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)602.121811.571310.374749.853663.46
投资支付的现金(万元)5671.63298.50--4968.903468.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86.0086.00--289.70109.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6359.752196.071310.3710008.457242.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5499.49-2082.90-1202.06-1132.79-6514.02
吸收投资收到的现金(万元)------980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29836.9025076.558180.937674.9815823.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.860.350.3585.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29844.7625076.908181.288740.3015823.93
偿还债务支付的现金(万元)21926.7111175.912000.0012478.8714582.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.6762.8437.071825.811812.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3849.413814.782739.742088.751970.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25870.7915053.534776.8116393.4318365.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3973.9710023.373404.47-7653.13-2541.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.22-69.26-69.78-233.44-167.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2929.8011186.1510039.02-15706.06-17367.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84344.9584344.9584344.95100051.01100051.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87274.7595531.1094383.9884344.9582683.36
净利润(万元)--365.99--709.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.52--537.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.91--92.14--
长期待摊费用摊销(万元)--36.03--132.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.20--2.47--
固定资产报废损失(万元)--0.06--0.02--
公允价值变动损失(万元)---73.15--407.95--
财务费用(万元)--110.58---20.01--
投资损失(万元)---25.98---1342.82--
递延所得税资产减少(万元)---450.28---774.97--
递延所得税负债增加(万元)--3.98---37.30--
存货的减少(万元)---4693.65---9046.54--
经营性应收项目的减少(万元)--7323.98---3050.45--
经营性应付项目的增加(万元)---237.08--4790.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3314.94---6686.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95531.10--84344.95--
减:现金的期初余额(万元)--84344.95--100051.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11186.15---15706.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---187.72---181.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.33--149.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-21
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-282024-10-21
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