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三博脑科(301293)现金流量表图
三博脑科(301293)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81420.5439681.01142189.43105554.5971267.30
收到的税费返还(万元)2.13----3.173.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2117.56771.583345.002998.532166.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83540.2340452.59145534.43108556.2973436.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34636.0117331.7361684.8043770.3428641.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31204.4817614.6549219.5537082.9925980.96
支付的各项税费(万元)3789.281683.755059.833744.772414.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7433.513808.8113382.6410775.578150.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77063.2740438.93129346.8295373.6765187.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6476.9613.6616187.6113182.628248.85
收回投资收到的现金(万元)15000.0010000.00344400.00284506.69170400.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.8525.60934.23811.60472.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28.0624.2716.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14755.1943.871223.60173.0083.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29796.0410069.47346585.89285515.56170971.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28932.6114438.8054175.8829031.2617573.53
投资支付的现金(万元)15220.0010220.00273200.00259200.00127100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----42178.261084.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6096.3380.3316031.731348.28231.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50248.9324739.13385585.87290663.89145989.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20452.90-14669.66-38999.98-5148.3324982.65
吸收投资收到的现金(万元)----6130.006130.006130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6130.006130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6754.906133.0513574.63----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6754.906133.0519704.636130.006130.00
偿还债务支付的现金(万元)53.0053.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1332.1159.541685.042189.792156.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1078.50--179.75679.75179.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1709.02572.9421379.6319312.217239.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3094.13685.4823064.6721502.009396.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3660.775447.57-3360.04-15372.00-3266.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10315.17-9208.43-26172.40-7337.7229964.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56039.8356039.8382212.2482212.2482212.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45724.6646831.4056039.8374874.52112177.12
净利润(万元)7135.11--11558.17--7748.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.83--14.45---22.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.87--342.50--91.65
长期待摊费用摊销(万元)----1284.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-159.57---1.13---1.13
固定资产报废损失(万元)3147.59--118.61--1980.60
公允价值变动损失(万元)-30.96---906.38---457.76
财务费用(万元)603.39--821.43--360.39
投资损失(万元)-0.18--------
递延所得税资产减少(万元)-91.44--199.56--2.25
递延所得税负债增加(万元)-9.40---9.10---2.41
存货的减少(万元)11.90---700.92--522.97
经营性应收项目的减少(万元)-1122.23--425.16--345.46
经营性应付项目的增加(万元)-5809.82---3923.85---4407.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6476.96--16187.61--8248.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45724.66--56039.83--112177.12
减:现金的期初余额(万元)56039.83--82212.24--82212.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10315.17---26172.40--29964.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1726.56--3182.99--1399.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-172024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
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