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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152047.9879601.03248601.03152110.2297511.36
收到的税费返还(万元)2637.30255.3515242.6413968.367266.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5247.872495.0120897.6116763.707631.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159933.1682351.40284741.28182842.28112409.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73984.5338641.21156407.3898226.2061607.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56525.7026943.90113887.7691155.5362641.07
支付的各项税费(万元)11099.015710.8421528.0017369.9112707.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33330.3817897.5870358.2461139.2533217.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174939.6189193.53362181.39267890.89170174.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15006.46-6842.13-77440.11-85048.61-57765.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1529.83797.67235.7562.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.021.941.941.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)505864.31--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)507394.16252597.68127637.6964.511.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8039.376291.7638505.4533322.7325807.14
投资支付的现金(万元)5221.87--1200.005469.511200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)443600.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456861.24207491.76321169.7638792.2427007.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50532.9245105.92-193532.07-38727.72-27005.20
吸收投资收到的现金(万元)----6263.996263.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41316.0041316.0040000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41316.0041316.0046546.2136546.2130000.00
偿还债务支付的现金(万元)10480.00210.0020240.0010230.0010020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)901.22331.712416.76826.41471.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3340.95------21444.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14722.172188.8156920.4539027.2331936.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26593.8339127.19-10374.24-2481.02-1936.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)896.93387.42432.31-746.40282.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63017.2277778.40-280914.11-127003.75-86423.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196352.94196352.94477267.05477267.05477267.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259370.16274131.33196352.94350263.30390843.37
净利润(万元)-10458.32---60901.77---30121.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2874.01------2092.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5170.17--10590.84--5282.15
长期待摊费用摊销(万元)1855.40------1680.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.40---199.34---2.15
固定资产报废损失(万元)168.58--26735.33--11.11
公允价值变动损失(万元)214.18---60.13--60.59
财务费用(万元)1398.33--2365.60--865.59
投资损失(万元)-1310.26--19.74--74.20
递延所得税资产减少(万元)-1058.51---762.10---686.86
递延所得税负债增加(万元)-0.63---60.12--1.33
存货的减少(万元)-14188.11---8414.80--9297.42
经营性应收项目的减少(万元)30002.00---75401.90---30563.94
经营性应付项目的增加(万元)-51754.22--4870.03---26782.89
其他(万元)----628.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15006.46-------57765.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259370.16--196352.94--390843.37
减:现金的期初余额(万元)196352.94--477267.05--477267.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63017.22-------86423.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2631.74------1142.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2494.10------2006.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-10-312024-08-26
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