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农心科技(001231)现金流量表图
农心科技(001231)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18362.507066.7659428.6728178.1218271.86
收到的税费返还(万元)----3128.90114.7331.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.89424.137635.4712514.645373.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19501.387490.8870193.0440807.4923676.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18177.129073.2037980.8525287.5916636.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6613.304038.1010227.827851.935801.27
支付的各项税费(万元)1352.82489.881975.072035.431270.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3543.691227.7111033.0213689.837104.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29686.9314828.9061216.7648864.7830812.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10185.54-7338.018976.27-8057.30-7135.68
收回投资收到的现金(万元)36000.0016200.0050479.9032199.9014999.90
取得投资收益收到的现金(万元)132.3961.78193.91131.4336.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7617.8636.6436.6436.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36151.1416279.6350710.4532367.9715072.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3299.291453.967680.423315.222207.57
投资支付的现金(万元)38089.2518350.0066480.0044780.0025200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41388.5419803.9674168.1548098.8327407.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5237.39-3524.33-23457.70-15730.86-12334.86
吸收投资收到的现金(万元)1044.431044.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14670.0013670.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15714.4314714.43------
偿还债务支付的现金(万元)----13023.01908.58908.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.7972.871613.271541.66225.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.52----4700.002012.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176.3182.4716887.174671.733147.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15538.1214631.96-16887.17-4671.73-3147.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.03-2.372.622.211.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105.153767.25-31365.98-28457.68-22616.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15750.6215750.6247116.6047116.6047116.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15855.7719517.8715750.6218658.9124500.59
净利润(万元)4410.43--5640.51--4071.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)332.16------218.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.40--205.89--103.98
长期待摊费用摊销(万元)23.25------22.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.33---1.91--33.25
固定资产报废损失(万元)13.83--1556.66----
公允价值变动损失(万元)-147.82---57.18----
财务费用(万元)187.25--164.32--88.78
投资损失(万元)-145.48---257.49---10.41
递延所得税资产减少(万元)-357.79---53.95---278.00
递延所得税负债增加(万元)11.47---129.21---7.77
存货的减少(万元)6116.73---6097.68--2406.17
经营性应收项目的减少(万元)-15373.39---1072.91---16457.75
经营性应付项目的增加(万元)-6903.64--8515.58--1908.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10185.54-------7135.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15855.77--15750.62--24500.59
减:现金的期初余额(万元)15750.62--47116.60--47116.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)105.15-------22616.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.55------7.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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