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*ST清研(301288)现金流量表图
*ST清研(301288)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5711.783311.277671.255906.604147.32
收到的税费返还(万元)0.000.0022.8619.7919.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)625.72528.54750.07509.47441.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6337.503839.818444.196435.864608.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5119.932214.674562.503757.212597.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1516.07583.672827.732057.511470.25
支付的各项税费(万元)363.22170.881161.53980.01861.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)974.99322.873965.911513.561078.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7974.213292.0912517.678308.306007.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1636.71547.72-4073.49-1872.43-1398.70
收回投资收到的现金(万元)43862.3625442.15102652.2582292.8363341.81
取得投资收益收到的现金(万元)234.61130.26578.39514.83337.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0015.008.46--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44111.9725587.41103239.1082807.6663678.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4828.242948.47645.94310.86215.15
投资支付的现金(万元)28264.0320699.6895330.0078250.0054410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4712.31--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37804.5823648.1495975.9478560.8654625.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6307.391939.277263.164246.809053.70
吸收投资收到的现金(万元)700.00490.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.000.0080.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)389.40108.00800.001050.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1470.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2559.40598.001130.001130.00880.00
偿还债务支付的现金(万元)2665.41800.00880.00880.00880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.712.961102.381096.851091.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69.62----2706.472739.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2827.74844.734695.154683.324711.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-268.34-246.73-3565.15-3553.32-3831.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.260.000.26----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4402.082240.25-375.22-1178.963823.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1862.221862.222237.442237.442237.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6264.304102.471862.221058.486061.19
净利润(万元)-285.38---1791.08---544.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)106.31------379.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.55--36.41--18.21
长期待摊费用摊销(万元)20.68------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.60---15.38---0.82
固定资产报废损失(万元)0.00--234.39--0.00
公允价值变动损失(万元)73.90---180.83---170.54
财务费用(万元)27.14--20.96--25.51
投资损失(万元)-234.61---379.33---137.24
递延所得税资产减少(万元)-40.00---261.75---55.75
递延所得税负债增加(万元)-21.46---15.01---6.46
存货的减少(万元)-4802.35---1032.36---52.84
经营性应收项目的减少(万元)-2072.16---5364.65---2728.20
经营性应付项目的增加(万元)4928.22--1178.93--628.47
其他(万元)----1337.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1636.71-------1398.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6264.30--1862.22--6061.19
减:现金的期初余额(万元)1862.22--2237.44--2237.44
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4402.08------3823.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.78------73.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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