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博实股份(002698)现金流量表图
博实股份(002698)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112034.0052401.04254653.93185822.89111580.23
收到的税费返还(万元)1155.57--8409.896830.714661.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3176.991479.192255.212030.411395.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116366.5553880.22265319.03194684.01117637.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59986.6228690.30104270.9280647.4856455.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32181.9818869.6456092.6042838.4730339.99
支付的各项税费(万元)15683.837903.6022995.9415929.2111090.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7091.022463.0317575.2810480.387245.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114943.4657926.58200934.74149895.54105132.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1423.09-4046.3664384.3044788.4812505.37
收回投资收到的现金(万元)601993.61310878.01728639.89523582.53260285.80
取得投资收益收到的现金(万元)3402.432191.214527.084066.771211.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.160.4573.9238.5335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157.5646.0026.8316.336.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605728.76313115.67733267.72527704.16261538.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1965.691779.5210095.868127.976320.09
投资支付的现金(万元)507861.90228924.00783135.00499366.33249516.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68.9575.5061.3861.3856.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)509896.54230779.03793292.24507555.68255892.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)95832.2282336.64-60024.5220148.475646.22
吸收投资收到的现金(万元)32.5015.00133.5088.5074.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32.5015.00133.5088.5074.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2379.361695.005035.063485.832735.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4197.75121.5020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2411.861710.009366.313695.832829.70
偿还债务支付的现金(万元)1795.001395.002900.001900.001900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26145.12119.4228701.5227791.9327445.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)540.00100.002999.252119.252021.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.8447.1310000.519395.159327.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28011.961561.5541602.0339087.0738672.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25600.10148.45-32235.71-35391.24-35842.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.9129.12-3.67-2.490.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71687.1278467.85-27879.6129543.22-17690.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5152.975152.9733032.5733032.5733032.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76840.0983620.825152.9762575.7915341.74
净利润(万元)28655.29--54421.61--29270.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2198.02--4378.14--2112.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)257.75--496.57--247.10
长期待摊费用摊销(万元)1.56--3.11--3.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.57--39.18--51.64
固定资产报废损失(万元)6.71--6.07--1.96
公允价值变动损失(万元)-509.47---1028.66---643.37
财务费用(万元)1028.25--1574.99--720.16
投资损失(万元)-2271.56---1800.62--749.27
递延所得税资产减少(万元)-836.42---659.57---152.44
递延所得税负债增加(万元)230.32--222.72--98.74
存货的减少(万元)-2363.90--31590.18--18330.11
经营性应收项目的减少(万元)-7317.87---16105.91---9246.27
经营性应付项目的增加(万元)-21310.87---13125.74---30673.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1423.09--64384.30--12505.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76840.09--5152.97--15341.74
减:现金的期初余额(万元)5152.97--33032.57--33032.57
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)71687.12---27879.61---17690.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.14--282.52--158.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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