中财网 中财网股票行情
迪森股份(300335)现金流量表图
迪森股份(300335)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85478.5856831.4732194.51136314.5997079.39
收到的税费返还(万元)1087.80504.11247.601152.74894.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3112.862211.571387.943427.966356.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89679.2459547.1533830.04140895.29104330.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51538.8334525.3918656.4476824.4461607.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13802.3510217.686448.6218699.3914344.04
支付的各项税费(万元)5833.463947.161973.657142.635725.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7939.754786.202568.8611838.0413146.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79114.3953476.4329647.56114504.4994823.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10564.856070.724182.4826390.799506.30
收回投资收到的现金(万元)84603.9559741.9520101.95113474.2772800.00
取得投资收益收到的现金(万元)318.26123.4524.08440.28220.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)432.61430.11102.28967.27733.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85354.8260295.5120228.31115057.8274408.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2197.01914.31482.248089.743424.51
投资支付的现金(万元)100468.5769771.5735524.00111128.0085778.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102665.5870685.8736006.24119218.5289202.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17310.76-10390.36-15777.93-4160.70-14794.16
吸收投资收到的现金(万元)1.00----15.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----10073.438073.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)389.79199.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2390.79199.72179.9110843.518763.33
偿还债务支付的现金(万元)7620.59251.69125.849446.499320.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7948.917866.86910.759677.309604.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2915.95817.853534.274014.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)534.29294.12----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16103.808412.661264.2420096.4819768.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13713.01-8212.95-1084.33-9252.97-11005.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.3413.8110.9867.8157.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20444.59-12518.78-12668.8013044.94-16235.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44104.4344104.4344104.4331059.4931059.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23659.8431585.6431435.6344104.4314824.09
净利润(万元)--6720.21--7351.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.68--354.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--110.33--189.69--
固定资产报废损失(万元)--2362.10--5105.58--
公允价值变动损失(万元)------405.20--
财务费用(万元)--188.90--465.06--
投资损失(万元)---791.28---1387.28--
递延所得税资产减少(万元)--46.49---385.08--
递延所得税负债增加(万元)---2.10---237.04--
存货的减少(万元)---7042.60---4584.11--
经营性应收项目的减少(万元)--4495.05--10704.64--
经营性应付项目的增加(万元)---405.21--3770.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6070.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31585.64--44104.43--
减:现金的期初余额(万元)--44104.43--31059.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12518.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---556.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-102024-10-30
↑返回页顶↑

转至迪森股份（300335）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。