中财网 中财网股票行情
华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)802090.51516657.401699735.231583044.17810735.63
收到的税费返还(万元)107.4463.42115.74115.82113.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3797.862965.006817.706955.473099.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805995.81519685.821706668.681590115.46813948.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751365.92501031.121527170.991485883.22741126.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58653.3532298.08111016.0979404.5864283.94
支付的各项税费(万元)12475.065705.5825575.8617658.4412207.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10163.145429.5027459.6721358.7711820.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)832657.46544464.281691222.611604305.01829437.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26661.66-24778.4715446.07-14189.55-15489.51
收回投资收到的现金(万元)----9060.450.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.50--2166.261676.261641.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.271.24882.01104.59142.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.06----74.2021.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)540.8333.0421491.191855.051805.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8955.692100.025567.052697.752085.81
投资支付的现金(万元)0.000.002080.451840.001840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.04----73.1820.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9002.732131.3918460.764610.933946.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8461.90-2098.353030.42-2755.89-2140.86
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52008.7910000.00121423.4530000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52008.7910000.00121423.4530000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)21805.116899.8284107.0435159.5544.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2078.79334.5235989.2526317.8612694.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--1950.001950.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1651.52----3630.792296.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25535.438658.74125609.1265108.2015034.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26473.361341.26-4185.67-35108.20-5034.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1704.062877.91698.77-402.45599.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10354.26-22657.6514989.59-52456.08-22065.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204349.11204349.11189359.52189359.52189359.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193994.86181691.47204349.11136903.44167294.32
净利润(万元)24146.13--56255.17--31302.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)463.05--1006.68--503.81
长期待摊费用摊销(万元)346.06------418.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.07---73.22---33.59
固定资产报废损失(万元)29.90--5859.96--15.84
公允价值变动损失(万元)-----8.33----
财务费用(万元)1413.87--3144.78--693.08
投资损失(万元)-1956.53---14100.54---1413.95
递延所得税资产减少(万元)520.11--257.32--687.99
递延所得税负债增加(万元)-128.55---157.59---108.04
存货的减少(万元)-2430.40---530.38---5514.52
经营性应收项目的减少(万元)-91869.79---109829.89---71641.60
经营性应付项目的增加(万元)38035.57--67309.18--27132.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26661.66-------15489.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)193994.86--204349.11--167294.32
减:现金的期初余额(万元)204349.11--189359.52--189359.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10354.26-------22065.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)137.77-------2041.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1516.95------1592.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-182025-04-182024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-182025-04-182024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至华贸物流（603128）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。