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峰璟股份(002662)现金流量表图
峰璟股份(002662)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207638.49134199.9971830.03323390.58253510.05
收到的税费返还(万元)266.670.39--99.3693.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.59522.9692.281079.42629.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208659.75134723.3371922.32324569.36254233.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88270.2757298.7225106.19133214.91114539.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56324.1139011.1722667.1178270.8161157.73
支付的各项税费(万元)17903.9211228.115432.0030005.7923820.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12052.339037.672745.8211045.657498.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174550.63116575.6655951.11252537.16207016.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34109.1118147.6715971.2172032.2047217.10
收回投资收到的现金(万元)260905.10192005.10125005.10173093.7887093.78
取得投资收益收到的现金(万元)309.30246.46173.946201.532151.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.9860.8312.36852.30508.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261361.37192312.39125191.39180147.6189754.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59808.2654927.2012786.1228811.9623156.61
投资支付的现金(万元)226900.00166000.00126000.00206600.0086600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286708.26220927.20138786.12235411.96109756.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25346.88-28614.81-13594.72-55264.34-20002.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52350.0020000.00--61030.0060810.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52350.0020000.00--61030.0060810.71
偿还债务支付的现金(万元)52744.929550.001050.0046500.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11899.0411405.86279.4616120.4215830.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.723.72--9.289.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64647.6820959.581330.0662629.7057840.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12297.68-959.58-1330.06-1599.702970.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.7420.364.16-7.15-2.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3517.72-11406.351050.5815161.0130183.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61253.2261253.2261253.2246092.2146092.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57735.5049846.8762303.8061253.2276275.67
净利润(万元)--11197.22--35392.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---644.27--2404.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--710.41--1235.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--241.51--55.34--
固定资产报废损失(万元)--266.80--665.85--
公允价值变动损失(万元)---484.60--453.65--
财务费用(万元)--721.77--646.86--
投资损失(万元)---1245.53---7373.32--
递延所得税资产减少(万元)--613.98---458.59--
递延所得税负债增加(万元)---8.65---105.07--
存货的减少(万元)--2098.23--8662.18--
经营性应收项目的减少(万元)---2900.71--13738.33--
经营性应付项目的增加(万元)---4986.88---10592.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18147.67--72032.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49846.87--61253.22--
减:现金的期初余额(万元)--61253.22--46092.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11406.35--15161.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--207.25--2323.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-03-312024-10-30
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