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长虹能源(836239)现金流量表图
长虹能源(836239)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142136.3867668.13240253.67167992.81107636.59
收到的税费返还(万元)6065.444080.998591.447268.944264.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2004.54543.284800.013259.272629.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150206.3672292.39253645.11178521.02114530.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95278.6539419.05169060.21107024.6169670.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18143.759995.9633108.5524789.9116997.87
支付的各项税费(万元)5147.601456.236269.693225.351912.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6686.273164.569845.747322.124489.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125256.2654035.80218284.20142361.9993070.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24950.1118256.5935360.9136159.0221459.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)84.00--52.5052.5052.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.805.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)284.3735.03475.95122.82284.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)368.3735.03534.25181.12336.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7286.153292.4916384.7213884.828463.21
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7286.153292.4916384.7213884.828463.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6917.77-3257.45-15850.47-13703.70-8126.32
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.006574.574474.604474.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4474.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41501.536161.16115475.0078445.0068645.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6821.545348.083020.841870.841222.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48623.0711809.25125070.4284790.4474341.93
偿还债务支付的现金(万元)40385.3313031.60108541.3676728.0271361.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9686.991205.477290.815975.003751.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------894.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7787.798322.4416435.988754.755579.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57860.1122559.52132268.1591457.7780692.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9237.04-10750.27-7197.73-6667.33-6350.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1362.04-137.85628.88931.98237.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7433.254111.0212941.6016719.977220.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45874.3145874.3132932.7132932.7132932.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53307.5649985.3345874.3149652.6840152.86
净利润(万元)13217.48--22783.12--9642.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1429.54--3079.94--720.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)480.38--904.96--427.55
长期待摊费用摊销(万元)438.19--826.71--396.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---7.71--1.26
固定资产报废损失(万元)15.36--6.32--0.01
公允价值变动损失(万元)----541.71----
财务费用(万元)1892.30--4744.05--2516.03
投资损失(万元)-63.06---381.55---110.44
递延所得税资产减少(万元)470.33--4309.34--640.42
递延所得税负债增加(万元)-466.73---4289.11--50.30
存货的减少(万元)-10258.19---10499.47--1254.59
经营性应收项目的减少(万元)-10864.46--10637.28--7425.54
经营性应付项目的增加(万元)15562.94---18057.83---11697.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24950.11--35360.91--21459.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53307.56--45874.31--40152.86
减:现金的期初余额(万元)45874.31--32932.71--32932.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7433.25--12941.60--7220.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)532.45--359.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2185.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-292024-08-16
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