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富士达(835640)现金流量表图
富士达(835640)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29843.4610106.9460008.0840171.13--
收到的税费返还(万元)50.57--24.4824.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825.45300.231438.631710.3710427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30719.4710407.1661471.1941905.9850878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21528.2013629.1122331.3519080.39--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9156.904608.9517219.2213795.881199700.00
支付的各项税费(万元)2340.13723.324979.213561.911220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2483.97918.286158.265300.211420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35509.2019879.6550688.0441738.3939506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4789.72-9472.4910783.15167.5811372200.00
收回投资收到的现金(万元)--------27483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----51.0051.001918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.253.858100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.0061.2554.8529409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76.6139.892719.312480.3863100.00
投资支付的现金(万元)--------26537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76.6139.892720.242480.3826600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76.61-39.89-2658.99-2425.532809300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2223.492000.008281.448155.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2223.492000.008281.448155.0945294400.00
偿还债务支付的现金(万元)2234.642000.0011180.989194.4757966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2315.5314.426241.406193.671888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------415.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.26--94.8074.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4590.432014.4217517.1715462.8159982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2366.94-14.42-9235.73-7307.72-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.93-0.1820.155.13103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7234.20-9526.98-1091.43-9560.54-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16105.5416089.5817196.9717196.9729821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8871.346562.6016105.547636.4329418500.00
净利润(万元)4280.78--5901.34--2587900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)153.41--362.11--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.81--69.94--39700.00
长期待摊费用摊销(万元)--------30400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----14.28---100.00
固定资产报废损失(万元)0.07--3.07----
公允价值变动损失(万元)---------220500.00
财务费用(万元)87.88--200.06----
投资损失(万元)-45.55---56.89----
递延所得税资产减少(万元)-66.86---551.97--341200.00
递延所得税负债增加(万元)-114.39---192.16----
存货的减少(万元)-4163.26---276.41----
经营性应收项目的减少(万元)-12490.08---6198.51---20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)5928.15--1825.71--28285400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4789.72--10783.15--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8871.34--16105.54--333900.00
减:现金的期初余额(万元)16105.54--17196.97--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7234.20---1091.43---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1769.81--2339.43--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50.35--90.26--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-11-042024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-11-042024-08-27
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