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连城数控(835368)现金流量表图
连城数控(835368)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115602.01----347436.44248223.66
收到的税费返还(万元)2717.94----4980.234199.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3449.20791100.0012310600.0017719.156569.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121769.1541605500.0053080700.00370135.82258992.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55850.18----312555.09218451.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22879.27804400.002015200.0048649.1036312.97
支付的各项税费(万元)14807.89513500.002382700.0027758.5621706.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14075.126320000.002024600.0034002.0920306.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107612.4625310900.0046747100.00422964.83296777.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14156.7016294600.006333600.00-52829.01-37784.35
收回投资收到的现金(万元)35624.7324342900.0060972000.0044246.1934435.45
取得投资收益收到的现金(万元)2479.46974300.003681200.00123.73226.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.632500.0034500.0033.5125.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------338.36338.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------708.40708.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38196.8225319700.0064687700.0045450.2035734.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289.1433800.00238800.0011153.038426.75
投资支付的现金(万元)58509.1422791600.0067634800.0032607.0026257.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)765.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59563.2822825400.0067873600.0043760.0334683.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21366.462494300.00-3185900.001690.171051.15
吸收投资收到的现金(万元)2057.50----2440.00540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2440.00540.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33985.03----126953.8574701.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38042.537966700.0073399700.00129393.8575241.74
偿还债务支付的现金(万元)15343.45--77846500.0063904.0044127.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1762.37253800.002680700.008890.971247.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1882.45700.004700.00856.34385.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18988.2723806500.0080793000.0073651.3145760.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19054.26-15839800.00-7393300.0055742.5429481.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-134.27-13000.00118300.00140.16373.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11710.242936100.00-4127300.004743.86-6878.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104709.2825694600.0029821900.0081847.9281847.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116419.5228630700.0025694600.0086591.7874969.21
净利润(万元)8632.75--4450800.00--32850.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-126.69--48900.00--16102.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)734.80--81400.00--851.71
长期待摊费用摊销(万元)188.74--60900.00--184.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.90--3200.00---8.46
固定资产报废损失(万元)12.31------8.15
公允价值变动损失(万元)-59.95---338500.00---154.65
财务费用(万元)1309.13------28.75
投资损失(万元)-5328.71-------8662.82
递延所得税资产减少(万元)-337.56---650700.00---3461.88
递延所得税负债增加(万元)-104.39-------78.83
存货的减少(万元)31523.13-------66198.89
经营性应收项目的减少(万元)37330.49---20298500.00--48072.02
经营性应付项目的增加(万元)-69243.44--19989800.00---70247.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14156.70--6333600.00---37784.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116419.52--342100.00--74969.21
减:现金的期初余额(万元)104709.28--368700.00--81847.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11710.24---4127300.00---6878.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7835.90--4893900.00--8228.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)392.81--224700.00--460.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-11-042024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-11-042024-08-27
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