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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220297.4891669.04375206.57264657.75162893.45
收到的税费返还(万元)9.440.154553.474563.963646.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6244.503205.9629740.5316225.0913101.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226551.4294875.15409500.58285446.80179641.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39959.5519046.8376605.5150078.0931509.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66988.3438778.01108778.8283478.6055867.91
支付的各项税费(万元)16028.535388.2945957.1330227.6319619.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68611.8129829.81133954.56102070.4761598.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191588.2393042.94365296.01265854.80168595.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34963.191832.2144204.5719592.0111045.46
收回投资收到的现金(万元)20032.9620032.96241095.63148013.3580013.35
取得投资收益收到的现金(万元)121.76121.769680.589501.12104.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1084.80184.503141.552708.552670.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.32--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21269.8420369.51253917.76160223.0382787.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19972.369432.2744065.4630483.5916900.95
投资支付的现金(万元)5000.005000.00240013.34180046.7669046.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24972.3614432.27284078.80210530.3585947.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3702.515937.24-30161.04-50307.32-3160.18
吸收投资收到的现金(万元)----8126.738135.3032.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----32.8332.8332.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98200.0048200.00137800.00123800.0088800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)605.05--2180.961088.49926.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98805.0548914.84148107.69133023.7989759.22
偿还债务支付的现金(万元)57684.8016134.80129249.1195449.1189115.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31937.6216017.2242204.2341326.3724138.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54.39--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.98--1721.961416.971026.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89845.3932403.46173175.29138192.45114279.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8959.6616511.38-25067.60-5168.66-24520.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.92-49.62486.91-401.87200.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40097.4124231.21-10537.16-36285.83-16435.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105512.77105512.77116049.93116049.93116049.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145610.19129743.98105512.7779764.1099614.61
净利润(万元)12880.82--46620.00--16300.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.85--8628.32--5452.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7049.19--13004.55--5845.39
长期待摊费用摊销(万元)263.27--546.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.91---3109.95---2481.06
固定资产报废损失(万元)37.33--48.23--5769.84
公允价值变动损失(万元)0.00---7.71---2.08
财务费用(万元)1684.82--3707.90--1833.16
投资损失(万元)1853.29---11731.68--4259.43
递延所得税资产减少(万元)128.20---2898.87--1918.75
递延所得税负债增加(万元)357.12---23.29---17.24
存货的减少(万元)-2796.97--1081.80--778.70
经营性应收项目的减少(万元)12894.27---18298.30---16219.22
经营性应付项目的增加(万元)-6862.70---8254.96---13110.35
其他(万元)--------105.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34963.19--44204.57--11045.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145610.19--105512.77--99614.61
减:现金的期初余额(万元)105512.77--116049.93--116049.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40097.41---10537.16---16435.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)373.46--921.79--448.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-142024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-152024-10-302025-08-22
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