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顺钠股份(000533)现金流量表图
顺钠股份(000533)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87568.3345823.18182158.68127426.6280772.71
收到的税费返还(万元)168.497.36461.49284.19199.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4961.941882.397685.787386.744711.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92698.7647712.93190305.95135097.5585683.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55029.6628292.77121021.4189722.1655402.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14221.538486.5123217.3717362.4412021.39
支付的各项税费(万元)3588.121433.3610733.317604.584268.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13144.108144.8121111.0316486.0110898.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85983.4146357.44176083.13131175.1982590.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6715.361355.4914222.823922.363093.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.292.532.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80--2.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.092.534.43----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.79446.193720.142655.381733.46
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2212.791446.193720.142655.381733.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2205.70-1443.66-3715.71-2655.38-1733.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.0022050.4717949.5517491.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0016000.0022050.4717949.5517491.81
偿还债务支付的现金(万元)21009.6911679.0525546.0022939.0020224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)261.29140.422393.741249.69314.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1803.09800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.8034.63--58.9157.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21307.7811854.1028006.6424247.6020596.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5307.784145.90-5956.17-6298.05-3104.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.423.1528.85-4.815.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-790.714060.884579.80-5035.88-1738.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16922.5416922.5412342.7512342.7512342.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16131.8420983.4316922.547306.8710604.03
净利润(万元)5938.93--13280.23--4731.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.01-------15.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.10--646.59--325.30
长期待摊费用摊销(万元)30.03------34.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.35---7.22---5.90
固定资产报废损失(万元)23.57--1851.19--2.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)248.32--499.62--264.77
投资损失(万元)-5.93--3.36----
递延所得税资产减少(万元)46.33---436.34---307.94
递延所得税负债增加(万元)-12.90---3.74---9.27
存货的减少(万元)2262.08---2534.05---5730.27
经营性应收项目的减少(万元)2334.99---21166.27---3163.60
经营性应付项目的增加(万元)-6672.95--19152.24--4992.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6715.36------3093.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16131.84--16922.54--10604.03
减:现金的期初余额(万元)16922.54--12342.75--12342.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-790.71-------1738.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)708.39------1064.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.50------45.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-162024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-162024-10-292024-08-20
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