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金自天正(600560)现金流量表图
金自天正(600560)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12189.737019.7441701.0324232.7714501.70
收到的税费返还(万元)3.02--10.9717.045.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1054.01384.245882.661818.991379.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13246.757403.9747594.6626068.8015886.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21376.2813387.2030414.2820988.6310534.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4937.242517.8913674.977781.225242.76
支付的各项税费(万元)2011.501251.834257.803218.072486.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2592.311014.907024.082899.751709.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30917.3218171.8355371.1434887.6619973.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17670.57-10767.85-7776.47-8818.86-4086.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.90--300.18313.63300.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13178.0013178.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.90--13598.1813611.6313598.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)287.037.94714.9771.1613.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287.037.94714.9771.1613.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-284.13-7.9412883.2113540.4713585.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10216.685684.661000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------228.89206.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10228.355694.081255.19228.89206.75
偿还债务支付的现金(万元)187.02--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.6516.931591.981591.981587.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37.91--4.104.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------225.76208.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)626.7525.521853.051817.741795.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9601.605668.56-597.86-1588.86-1589.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8353.10-5107.234508.883132.757909.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16710.9016710.9012202.0212202.0212202.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8357.8011603.6716710.9015334.7820111.48
净利润(万元)2345.68--5732.80--2033.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------33.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.57--69.96--32.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.65---138.74---132.85
固定资产报废损失(万元)409.31--879.73--544.70
公允价值变动损失(万元)0.24---0.07--0.53
财务费用(万元)58.26---161.67---200.02
投资损失(万元)50.46---163.84---159.28
递延所得税资产减少(万元)204.87---359.34--39.94
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9707.30--6104.55---7539.16
经营性应收项目的减少(万元)-30534.85---31324.17---7998.88
经营性应付项目的增加(万元)20640.68--7628.99--8599.61
其他(万元)-65.16---130.74--65.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------4086.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8357.80--16710.90--20111.48
减:现金的期初余额(万元)16710.90--12202.02--12202.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------7909.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------656.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-03-282024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-282024-10-292024-08-27
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