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博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517964.31334830.77162214.77706508.24506321.07
收到的税费返还(万元)271.74222.93187.23968.17400.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14514.6710071.655053.9325329.848898.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532750.73345125.35167455.93732806.25515620.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35753.2023347.4011986.1038303.8433516.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)432629.57294963.89145844.80583484.95440480.27
支付的各项税费(万元)33728.8924003.3811713.9540626.4529369.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35492.6122861.9412268.1650181.9530456.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537604.27365176.61181813.02712597.18533821.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4853.54-20051.26-14357.0920209.07-18201.66
收回投资收到的现金(万元)25987.8419314.324259.0914450.343003.45
取得投资收益收到的现金(万元)266.8437.5930.48113.6529.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.4834.2420.3425.9619.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------247.70375.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26295.1719386.154309.9114837.653427.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1980.711585.24299.776273.252507.57
投资支付的现金(万元)24040.6123661.834357.0023037.058856.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)212.39----218.66225.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------413.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26233.7125456.544656.7829528.9512002.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61.46-6070.39-346.87-14691.30-8574.53
吸收投资收到的现金(万元)------80.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------80.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.00--30150.0030150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3867.812283.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0015000.00--34097.8132433.69
偿还债务支付的现金(万元)30000.0022000.00--12692.6612600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10380.2410306.8625.502122.962093.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4418.07--1499.338371.895946.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44798.3135100.001524.8323187.5120640.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29798.31-20100.00-1524.8310910.3011793.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)880.252185.271305.08-1512.88-1049.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33710.14-44036.38-14923.7114915.19-16031.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207318.56207318.56207318.56192403.37192403.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173608.42163282.18192394.84207318.56176371.51
净利润(万元)--12106.87--12215.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10259.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--526.80--770.21--
长期待摊费用摊销(万元)------2396.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.01--13.15--
固定资产报废损失(万元)--1849.65--98.72--
公允价值变动损失(万元)--24.10---25.09--
财务费用(万元)---2109.34--3420.87--
投资损失(万元)--126.34--685.64--
递延所得税资产减少(万元)--506.84---1719.35--
递延所得税负债增加(万元)---1.42--341.49--
存货的减少(万元)---7764.09---2456.38--
经营性应收项目的减少(万元)---18406.12---29063.87--
经营性应付项目的增加(万元)---12198.07--10292.94--
其他(万元)---81.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20209.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163282.18--207318.56--
减:现金的期初余额(万元)--207318.56--192403.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14915.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3134.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5773.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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