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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116040.4834521.69273519.56222155.54168880.03
收到的税费返还(万元)693.23360.16939.521439.381144.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4597.05817.474235.361430.14208.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121330.7535699.31278694.43225025.05170233.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91049.9751197.45215568.32160622.14127821.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7445.613737.7220037.4215542.7010542.43
支付的各项税费(万元)1524.85644.494231.225085.522198.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4104.631724.974898.758532.571497.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104125.0657304.64244735.71189782.93142060.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17205.69-21605.3333958.7235242.1328172.79
收回投资收到的现金(万元)218888.19118000.00267200.00172660.3849900.02
取得投资收益收到的现金(万元)946.2031.673118.391711.20990.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.904.6071.141.108.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219843.29118177.71270389.54174372.6850899.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2087.991907.4122003.1516437.0011432.10
投资支付的现金(万元)228300.00110900.00288100.00188800.0060500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230387.99112807.41310103.15205255.4571951.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10544.705370.30-39713.61-30882.77-21052.03
吸收投资收到的现金(万元)600.001100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47810.0040840.00150254.89107908.4569756.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3428.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48410.0041940.00152682.89107908.4573184.45
偿还债务支付的现金(万元)24993.7213595.1974012.6355207.2230866.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11866.13810.4113320.0412222.4811166.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00------524.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49370.9014804.7389748.0668441.0242557.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-960.9027135.2762934.8439467.4330627.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.4519.6624.29-415.0787.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5683.6410919.9057204.2443411.7237835.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106348.66106348.6549144.4249048.2149144.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112032.30117268.55106348.6692459.9286979.43
净利润(万元)-1744.29---12294.00--1926.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------504.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)190.75--404.41--199.48
长期待摊费用摊销(万元)--------683.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.78---6.22--1.63
固定资产报废损失(万元)8146.47--17007.31--41.42
公允价值变动损失(万元)-----386.10---1363.25
财务费用(万元)2779.17--4029.06--1696.02
投资损失(万元)-1113.34---1140.00---131.61
递延所得税资产减少(万元)105.43---52.63--1640.25
递延所得税负债增加(万元)-53.32---30.43---2343.70
存货的减少(万元)-1328.71--4018.67---1590.91
经营性应收项目的减少(万元)25221.43--28690.37--21576.91
经营性应付项目的增加(万元)-17335.21---15797.78---3500.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------28172.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112032.30--106348.66--86979.43
减:现金的期初余额(万元)106348.66--49144.42--49144.42
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00------37835.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00-------26.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------919.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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