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雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58765.8526087.07103589.4187480.6054299.85
收到的税费返还(万元)3840.812429.665396.103972.922517.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474.14215.381161.131266.02463.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63080.7928732.11110146.6492719.5357280.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47127.0123299.3051424.1860534.1332791.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11739.816823.4921185.8715909.0612243.14
支付的各项税费(万元)3030.381803.043508.862192.701913.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2585.08458.4213973.645023.973237.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64482.2732384.2490092.5683659.8750184.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1401.48-3652.1320054.079059.667095.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)81.52--92.4092.4092.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.753.00157.2650.9217.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96.2724.04249.66143.32110.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5441.572887.9514300.188957.806144.08
投资支付的现金(万元)600.00500.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6041.573387.9514500.188957.806144.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5945.30-3363.91-14250.51-8814.48-6034.02
吸收投资收到的现金(万元)120.00120.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47701.0421913.67118918.0076795.0056201.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)931.59----2365.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48752.6322033.67121483.5479360.5458766.54
偿还债务支付的现金(万元)37893.3022453.60108421.5075361.5048865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2173.33805.039419.583941.373108.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00--1172.791172.791172.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)496.76163.47--545.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40563.3923422.10118516.8479848.5952288.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8189.25-1388.432966.70-488.056477.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)276.90-549.95384.86-170.7373.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1119.37-8954.429155.13-413.597612.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32284.4532284.4523129.3223129.3223129.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33403.8323330.0332284.4522715.7330741.84
净利润(万元)-1343.44---26412.91---5057.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1004.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)642.03--1375.24--635.93
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.01---30.42---11.08
固定资产报废损失(万元)6326.82--11976.93--6260.20
公允价值变动损失(万元)-1129.34--425.41--659.38
财务费用(万元)27.80--2931.85--1846.24
投资损失(万元)146.27---482.32---194.22
递延所得税资产减少(万元)-1029.42---5116.48---1062.37
递延所得税负债增加(万元)510.14--367.63---107.95
存货的减少(万元)-808.67--11565.99--7115.78
经营性应收项目的减少(万元)-10196.06---550.73---3437.11
经营性应付项目的增加(万元)3966.67--7185.00---525.42
其他(万元)----448.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1401.48--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33403.83--32284.45--30741.84
减:现金的期初余额(万元)32284.45--23129.32--23129.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1119.37--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)318.57--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-232024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-252024-08-27
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