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青达环保(688501)现金流量表图
青达环保(688501)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118650.6281076.3238512.60128759.4478311.74
收到的税费返还(万元)1677.031611.6869.06387.29295.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17786.6212399.172335.5217547.4512055.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138114.2895087.1840917.17146694.1890662.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95441.7265459.5036705.00104670.1473298.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16606.3911459.316260.5318293.6714014.18
支付的各项税费(万元)6155.604032.201509.6310243.997187.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21588.8213850.424633.1632067.5320243.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139792.5394801.4249108.32165275.33114744.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1678.26285.76-8191.14-18581.15-24081.23
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.007500.008700.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.8830.8832.7367.6755.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0817.76--10.93372.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3059.963048.633032.737578.609127.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5723.055594.392661.7932960.6229922.92
投资支付的现金(万元)------9500.0012875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8101.938101.93------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13824.9913696.3210763.7242460.6242797.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10765.03-10647.69-7730.99-34882.02-33670.46
吸收投资收到的现金(万元)1067.22820.02--259.95150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------259.95150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57285.3443420.0027450.0075956.4166708.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3327.752218.50--38767.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61680.3146458.5227450.00114983.3689010.39
偿还债务支付的现金(万元)45365.4731775.1614000.0063822.4039499.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4377.74988.28464.444765.134166.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.71466.89--3984.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49907.9333230.3414515.4472571.5947262.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11772.3913228.1812934.5642411.7741747.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.8440.737.6050.4234.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-659.062906.98-2979.97-11000.99-15969.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17279.3817279.3817279.3828280.3728278.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16620.3220186.3614299.4117279.3812308.77
净利润(万元)--11498.64--9630.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--632.71--1513.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.12--422.97--
长期待摊费用摊销(万元)--453.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.11--14.99--
固定资产报废损失(万元)------1910.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--985.98--2047.17--
投资损失(万元)---30.88---67.67--
递延所得税资产减少(万元)---268.90---361.81--
递延所得税负债增加(万元)--0.38---0.88--
存货的减少(万元)--30857.04---58662.28--
经营性应收项目的减少(万元)---6941.18---34364.70--
经营性应付项目的增加(万元)---39409.25--55088.24--
其他(万元)------1293.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--285.76---18581.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20186.36--17279.38--
减:现金的期初余额(万元)--17279.38--28280.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2906.98---11000.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.36--1932.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.55--514.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
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