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安泰集团(600408)现金流量表图
安泰集团(600408)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249357.48103541.47700927.44626646.43435542.77
收到的税费返还(万元)----8384.898384.898384.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.313549.116999.393312.35425.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250039.79107090.59716311.72638343.66444352.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227247.17101866.47670704.02585159.41406963.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8457.402955.1813150.019911.866168.97
支付的各项税费(万元)3160.11493.594239.562687.581809.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2549.07659.495357.615240.514074.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241413.76105974.73693451.20602999.36419016.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8626.031115.8522860.5135344.3025336.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----84.6884.6877.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15435.19--147.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15435.19--231.9184.6877.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.53682.893327.512688.831787.90
投资支付的现金(万元)341.63----4900.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15151.628000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1546.15682.8918479.1215588.836687.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13889.04-682.89-18247.22-15504.15-6609.96
吸收投资收到的现金(万元)----5100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6595.00995.0044865.0030900.0028920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15914.752884.30914.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6595.00995.0065879.7533784.3029834.30
偿还债务支付的现金(万元)8358.001970.0048935.0034070.0031047.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2256.43844.194217.883394.632279.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25133.744921.0022558.1115367.8910983.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35748.167735.1975710.9952832.5244310.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29153.16-6740.19-9831.24-19048.22-14476.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.010.08-0.060.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6638.11-6307.24-5217.86791.874250.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12361.3312361.3317579.2017579.2017579.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5723.226054.0912361.3318371.0621829.61
净利润(万元)-9203.70---33446.84---18335.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)494.66--2863.31--404.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)300.42--582.94--318.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----64.55----
固定资产报废损失(万元)28.63--18275.79--134.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6288.64--15063.54--7219.96
投资损失(万元)-161.75---184.60---785.26
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-135.75--2249.05---129.65
存货的减少(万元)-4724.15--6268.98---858.61
经营性应收项目的减少(万元)9008.75---7305.14--10936.64
经营性应付项目的增加(万元)-4367.34--13235.32--12018.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8626.03--22860.51--25336.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5723.22--12361.33--21829.61
减:现金的期初余额(万元)12361.33--17579.20--17579.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6638.11---5217.86--4250.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12.58---61.27--2621.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1815.25--5119.14--2576.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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