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潜能恒信(300191)现金流量表图
潜能恒信(300191)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23672.7011626.7151538.1839964.1727742.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4678.034623.364913.398654.058505.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28350.7316250.0756451.5748618.2236247.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12984.908579.0623370.1021322.7414848.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2572.371355.315855.743520.002423.09
支付的各项税费(万元)3479.171848.088615.596637.614636.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2115.431772.864224.613377.362257.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21151.8613555.3142066.0434857.7124165.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7198.872694.7714385.5313760.5212081.69
收回投资收到的现金(万元)----860.59----
取得投资收益收到的现金(万元)287.72114.32134.1891.2091.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287.72114.32994.7791.2091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24172.319555.3362638.6838954.4624875.67
投资支付的现金(万元)829.89756.003024.001910.961407.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----398.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25002.2010311.3366061.5040865.4226283.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24714.49-10197.01-65066.73-40774.21-26191.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29011.7515449.1851228.6030786.8814853.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--46950.0030000.0030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31011.7515449.1898178.6060786.8844853.65
偿还债务支付的现金(万元)11420.124268.1238355.6719734.7011334.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1365.74575.062720.431760.841118.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----107.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7125.23--2787.822751.31306.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19911.0911074.2243863.9224246.8512759.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11100.664374.9554314.6836540.0332093.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.35-75.85-17.27-51.8727.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6535.31-3203.143616.219474.4618010.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31467.9931467.9927851.7827851.7827851.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24932.6828264.8531467.9937326.2545862.54
净利润(万元)-2780.55---5285.45---3004.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.07---106.77---83.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.23--163.06--82.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.68---2.79----
固定资产报废损失(万元)----11442.64----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2475.41--3339.16--1465.49
投资损失(万元)-287.72---134.18---91.16
递延所得税资产减少(万元)-7486.57---1396.66--18.52
递延所得税负债增加(万元)5386.95--254.25---251.42
存货的减少(万元)-588.21--97.86---545.19
经营性应收项目的减少(万元)2706.21--6565.90--11004.91
经营性应付项目的增加(万元)1990.38---1139.99---1794.71
其他(万元)----379.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7198.87--14385.53--12081.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24932.68--31467.99--45862.54
减:现金的期初余额(万元)31467.99--27851.78--27851.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6535.31--3616.21--18010.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.67--189.25--103.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-012024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-012024-10-292024-08-28
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