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雅化集团(002497)现金流量表图
雅化集团(002497)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273190.92129542.55687370.42519113.06334584.79
收到的税费返还(万元)49.4221.737725.097697.094993.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17336.826891.8229738.7822082.5316369.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290577.16136456.09724834.30548892.68355947.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218015.31139313.27488651.15372211.31233879.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38465.0621363.6071104.9353610.1736438.97
支付的各项税费(万元)43928.9920125.1542528.2745899.0332660.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24805.479979.4328178.2521207.3213159.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325214.83190781.44630462.60492927.83316138.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34637.67-54325.3594371.7055964.8539808.59
收回投资收到的现金(万元)439683.77318525.55754930.52519919.54384521.18
取得投资收益收到的现金(万元)2297.08924.928371.835033.574008.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)266.73126.875990.135856.964645.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)511.83------8.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442759.42319990.15770631.80530858.87393184.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15741.459171.4455871.7838305.6625187.61
投资支付的现金(万元)380026.34283714.76856502.73642210.33514822.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)346.59--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)642.57------847.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396756.95293350.89913694.69681293.02540857.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46002.4726639.25-143062.89-150434.15-147673.12
吸收投资收到的现金(万元)----1901.001551.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.4447344.7969198.3841170.0015170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6540.03------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56540.4753884.8372362.2743056.4315170.00
偿还债务支付的现金(万元)58564.3236659.53142787.83123837.2555250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9511.701021.149878.609120.268020.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1487.21----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3473.25------10890.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71549.2740908.67175044.95143884.6074161.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15008.7912976.16-102682.67-100828.17-58991.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1858.03-1389.10-2895.78-2299.28-1122.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5502.03-16099.04-154269.65-197596.74-167977.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181115.65181115.65335385.30335385.30335385.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175613.62165016.61181115.65137788.56167407.32
净利润(万元)8689.80--18321.61--3042.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4778.25------13433.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2789.47--3818.81--2088.05
长期待摊费用摊销(万元)15507.88------3478.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-254.47---1071.80---187.19
固定资产报废损失(万元)24.75--27079.12--18.52
公允价值变动损失(万元)362.54---561.18---189.78
财务费用(万元)-2264.88--9051.83--4313.15
投资损失(万元)-2363.98--642.85--899.46
递延所得税资产减少(万元)-2706.88---3446.05--9923.22
递延所得税负债增加(万元)171.78---442.74---1631.07
存货的减少(万元)-8300.73--29940.32--160493.49
经营性应收项目的减少(万元)-38220.42--30747.22---17678.87
经营性应付项目的增加(万元)-30942.10---67107.72---151724.77
其他(万元)----1020.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34637.67------39808.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175613.62--181115.65--167407.32
减:现金的期初余额(万元)181115.65--335385.30--335385.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5502.03-------167977.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)289.22------832.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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