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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413537.50256925.50113365.16600257.68400294.11
收到的税费返还(万元)13792.789266.894995.0919633.2113173.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30860.5522773.5813282.5949156.5435740.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458190.83288965.97131642.84669047.43449208.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265663.46174498.7386065.61305303.87243340.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146612.90106956.1567518.44206059.83158542.19
支付的各项税费(万元)37372.9926854.2013854.2243919.4332358.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55161.9136600.1516593.8570369.0650371.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504811.26344909.24184032.12625652.18484611.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46620.43-55943.27-52389.2843395.26-35403.13
收回投资收到的现金(万元)------400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4997.093697.931093.609404.586134.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.421.421.4243.9150.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)440.81--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)317000.00--134000.00505450.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322439.32250699.36135095.03515298.49432305.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6132.035301.352219.7810567.607530.37
投资支付的现金(万元)6203.486199.98200.00110134.1680721.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)56.07----2762.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)256043.09--95000.00580149.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268434.67187032.8297419.78703614.51558902.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54004.6563666.5337675.24-188316.02-126597.44
吸收投资收到的现金(万元)2335.491178.13216.812728.401915.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--216.51216.51--172.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75000.0060000.0040000.0031194.6320000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------185.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77335.4961178.1340216.8134108.4122100.77
偿还债务支付的现金(万元)59300.0051300.0041000.0020100.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59467.1356158.49281.5757210.6556550.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5.415.41--379.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)604.18--170.4915997.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119371.31107861.6541452.0693308.5580707.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42035.83-46683.52-1235.25-59200.14-58607.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2434.46-125.16490.672748.59102.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37086.07-39085.41-15458.62-201372.32-220504.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342203.42342203.42342203.42543575.74543575.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305117.36303118.01326744.80342203.42323070.93
净利润(万元)--35581.88--115057.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4879.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1653.18--2968.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1678.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26--51.91--
固定资产报废损失(万元)--4544.29--201.61--
公允价值变动损失(万元)-------88.58--
财务费用(万元)--2148.18---297.80--
投资损失(万元)---5418.65---13462.56--
递延所得税资产减少(万元)---1624.79---2688.13--
递延所得税负债增加(万元)---55.06---119.94--
存货的减少(万元)---10251.40--38063.93--
经营性应收项目的减少(万元)---43420.15---226187.81--
经营性应付项目的增加(万元)---52994.69--99593.32--
其他(万元)--300.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43395.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303118.01--342203.42--
减:现金的期初余额(万元)--342203.42--543575.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------201372.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14313.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1344.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-292025-03-312024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-04-012024-10-23
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