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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448218.09276761.52119476.37642134.07459154.96
收到的税费返还(万元)0.420.42--0.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41893.6229205.366432.6248310.8531165.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490112.13305967.31125908.99690445.35490320.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433820.87275287.55119310.96582137.14442444.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19663.8115429.4111045.3524071.8319133.35
支付的各项税费(万元)5620.193878.601733.285738.633975.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45360.8223938.9018183.6973195.2947463.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504465.69318534.46150273.27685142.88513017.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14353.56-12567.15-24364.285302.47-22696.88
收回投资收到的现金(万元)4948.354948.35351.15----
取得投资收益收到的现金(万元)478.99440.26--451.93451.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.3918.0715.30154.3733.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148.47148.47146.29--6.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5607.215555.16512.73606.30492.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10266.074408.323275.469866.417016.41
投资支付的现金(万元)446.8396.8396.832218.132239.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10712.904505.153372.2912084.549256.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5105.691050.01-2859.56-11478.23-8764.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178405.68133432.2488953.00223985.50140703.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69155.0544745.087900.30195184.8270939.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247560.73178177.3296853.30419170.32211643.11
偿还债务支付的现金(万元)175028.91141402.8790768.28221734.93127737.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5735.643854.401930.0112687.5610417.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60905.4432540.874952.34180986.0365857.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241670.00177798.1497650.63415408.52204012.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5890.73379.18-797.343761.807630.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.739.674.5856.4312.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13564.79-11128.28-28016.59-2357.53-23818.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34298.3534298.3534298.3536655.8836655.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20733.5723170.076281.7634298.3512837.43
净利润(万元)--497.75---2384.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--543.44---1098.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.58--983.26--
长期待摊费用摊销(万元)--281.26--787.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.90--0.20--
固定资产报废损失(万元)--14.72--30.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5108.54--8868.50--
投资损失(万元)---673.33---1819.85--
递延所得税资产减少(万元)--450.49---24.26--
递延所得税负债增加(万元)---67.94---148.84--
存货的减少(万元)---24959.59---9180.95--
经营性应收项目的减少(万元)---2319.74--21550.56--
经营性应付项目的增加(万元)--3442.99---27055.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12567.15--5302.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23170.07--34298.35--
减:现金的期初余额(万元)--34298.35--36655.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11128.28---2357.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--315.08--627.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-152024-10-30
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