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华仁药业(300110)现金流量表图
华仁药业(300110)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65896.2434506.66154250.16120242.3582064.23
收到的税费返还(万元)2.450.8012.500.450.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1442.97599.75937.022137.131220.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67341.6635107.21155199.68122379.9383284.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25444.0213286.5065065.5850497.6335631.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14642.397407.8132567.8924723.8917353.15
支付的各项税费(万元)6267.853001.4213901.9811451.198481.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4003.231743.9211428.247168.545688.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50357.4925439.66122963.6993841.2567154.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16984.179667.5632235.9928538.6816130.75
收回投资收到的现金(万元)----5.71--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----35.680.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--2.970.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170.67--44.360.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3606.582582.242469.392364.011969.66
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1367.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3606.582582.243836.753731.371969.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3435.92-2582.24-3792.39-3730.87-1969.16
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44551.5323210.5384333.3264993.3252586.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53551.5323210.5384333.3264993.3252586.04
偿还债务支付的现金(万元)52388.3227336.00112912.2693852.2675126.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2326.351302.818326.397118.863636.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----436.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------48.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63714.6728638.81121283.53101020.0478763.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10163.15-5428.29-36950.21-36026.72-26177.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.510.510.0624.61-0.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3385.611657.53-8506.56-11194.29-12015.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14679.9814679.9823186.5323186.5323186.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18065.5916337.5114679.9811992.2411170.67
净利润(万元)3916.50---136283.22--7671.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1110.35--2244.77--1079.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.65---0.57
固定资产报废损失(万元)4256.24--9545.26--4959.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2123.52--5431.70--2754.25
投资损失(万元)-229.82---35.68---35.68
递延所得税资产减少(万元)-215.49---1515.27---114.43
递延所得税负债增加(万元)-152.32---337.48---152.32
存货的减少(万元)3835.34--911.12--1556.24
经营性应收项目的减少(万元)-3131.67--17258.53--2214.45
经营性应付项目的增加(万元)3841.96---10812.58---4950.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18065.59--14679.98--11170.67
减:现金的期初余额(万元)14679.98--23186.53--23186.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
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