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苏豪时尚(600287)现金流量表图
苏豪时尚(600287)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129635.5181189.65344875.36237448.77168411.49
收到的税费返还(万元)16103.305301.9419247.8514361.809615.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2430.001420.8826581.0826688.4524480.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148168.8187912.46390704.29278499.02202507.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112760.2661212.56284633.91209204.31125694.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18608.2913512.0532183.1825347.7418907.02
支付的各项税费(万元)3564.132125.839222.816644.454395.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12791.172703.5614253.289995.294981.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147723.8479554.01340293.17251191.79153978.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444.978358.4550411.1227307.2448528.38
收回投资收到的现金(万元)----6003.53----
取得投资收益收到的现金(万元)986.433.653254.602457.171818.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.24--19.5919.348.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)997.673.659277.722476.511827.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)629.03361.69737.62456.98375.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)629.03361.69737.62456.98375.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)368.64-358.048540.102019.531452.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3824.143765.8347433.5545655.8944936.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3824.143765.8347433.5545655.8944936.23
偿还债务支付的现金(万元)9873.339047.26104445.9486771.0756165.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4998.562899.256782.756337.636027.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4830.802840.005134.054897.804897.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------171.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15351.1012108.77112179.4993330.0762365.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11526.95-8342.94-64745.93-47674.18-17429.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)265.27121.8337.60-654.77339.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10448.08-220.70-5757.11-19002.1832891.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67942.0967942.0973699.2073699.2073699.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57494.0067721.3867942.0954697.02106590.20
净利润(万元)3317.08--9945.02--4072.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------69.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.58--131.70--65.36
长期待摊费用摊销(万元)--------56.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.80--91.33---0.71
固定资产报废损失(万元)1306.24--2413.09--16.20
公允价值变动损失(万元)456.41---3393.08--2105.66
财务费用(万元)-160.98--1699.11--1295.83
投资损失(万元)-1733.80---3600.51---2472.50
递延所得税资产减少(万元)-259.56---797.10---382.37
递延所得税负债增加(万元)-871.61---1296.47---1242.78
存货的减少(万元)12766.34--8080.71--10997.49
经营性应收项目的减少(万元)-731.12--36231.90--7729.65
经营性应付项目的增加(万元)-13885.31---595.99--4051.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------48528.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57494.00--67942.09--106590.20
减:现金的期初余额(万元)67942.09--73699.20--73699.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------32891.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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