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康力电梯(002367)现金流量表图
康力电梯(002367)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199484.0492435.80514068.65325450.75202802.11
收到的税费返还(万元)3044.421605.556670.215362.083748.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12895.036295.9522492.8317008.4812948.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215423.49100337.30543231.69347821.31219499.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137967.7067203.90365440.20230012.05168031.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34083.3420524.4562789.7849719.1136329.31
支付的各项税费(万元)9669.304593.8822255.6016116.8310459.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23759.4613952.5841225.0826083.0519031.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205479.80106274.80491710.66321931.03233852.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9943.69-5937.5051521.0325890.28-14353.33
收回投资收到的现金(万元)131822.6755167.62177331.40118874.2358025.81
取得投资收益收到的现金(万元)670.48--1497.01280.860.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.86--2557.841370.12123.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------141.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132724.0155167.62181386.25120667.0458149.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)545.10260.401961.041183.47771.15
投资支付的现金(万元)158403.5662903.56255160.07148660.0791160.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158948.6663163.96257121.11149843.5491931.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26224.65-7996.33-75734.86-29176.50-33782.03
吸收投资收到的现金(万元)----3.1961.8961.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----230.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29820.3112662.01--32480.5019967.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29820.3112662.0165700.2832542.3920029.37
偿还债务支付的现金(万元)----106.13----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23932.36--27925.9327932.8727932.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44241.3014000.00--38300.0031300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68173.6614000.0083812.0666232.8759232.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38353.35-1337.99-18111.78-33690.48-39203.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.705.61180.12168.28185.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54640.01-15266.21-42145.49-36808.42-87153.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169685.86169685.86211831.35211831.35211831.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115045.85154419.65169685.86175022.93124677.94
净利润(万元)18066.68--35900.49--17586.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2992.89------5312.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.65--601.95--302.25
长期待摊费用摊销(万元)81.96------142.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.04---150.39---4.98
固定资产报废损失(万元)5.29--10262.23--20.41
公允价值变动损失(万元)-1105.83---1271.52---670.79
财务费用(万元)17.50---180.12---35.47
投资损失(万元)44.03---570.89---273.16
递延所得税资产减少(万元)328.66---1538.11---245.78
递延所得税负债增加(万元)-5.21---6.64---0.24
存货的减少(万元)-2323.72---2565.93---5007.33
经营性应收项目的减少(万元)-36120.53---58289.97---24504.76
经营性应付项目的增加(万元)22628.95--55793.40---12196.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9943.69-------14353.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115045.85--169685.86--124677.94
减:现金的期初余额(万元)169685.86--211831.35--211831.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54640.01-------87153.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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