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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1088952.33725615.50379542.761188719.551177893.73
收到的税费返还(万元)47533.5844260.8042707.40189.085552.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413795.61245094.17103987.74600488.2312330.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1550281.521014970.47526237.901789396.861195776.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)920490.84588125.07308445.971042515.521062945.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57639.0240442.5119964.6664785.8251642.99
支付的各项税费(万元)48284.5922647.799215.8843582.8833920.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)375319.75232595.5490213.80589906.2915057.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1401734.19883810.91427840.311740790.511163567.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148547.33131159.5698397.5948606.3432209.70
收回投资收到的现金(万元)95.1695.16--5196.34--
取得投资收益收到的现金(万元)9345.979926.723208.545027.732729.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1038.80321.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----95.1620000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9441.1310021.883303.7031262.8726123.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32983.8129550.9712871.41201937.10165130.42
投资支付的现金(万元)132.39----3548.6813368.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----110.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33116.1929550.9712981.71207485.78178498.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23675.06-19529.10-9678.01-176222.91-152375.44
吸收投资收到的现金(万元)2000.001500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186998.00130682.0098832.00340010.00317508.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202982.57116246.72108052.39334808.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)391980.57248428.72206884.39674818.30517630.44
偿还债务支付的现金(万元)145889.9086426.9045208.00149027.00167919.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27038.5718239.268758.9635122.2529732.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251143.55169579.68112651.48400283.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)424072.02274245.83166618.44584433.15416164.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32091.46-25817.1240265.9590385.15101465.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.32-83.95152.51151.72185.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92352.4985729.39129138.05-37079.70-18514.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47571.5347571.5347571.5384651.2384651.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139924.01133300.92176709.5747571.5366136.93
净利润(万元)--11097.54--21911.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1985.32--15805.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1784.08--2873.76--
长期待摊费用摊销(万元)--477.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3459.48--1138.24--
固定资产报废损失(万元)------77754.25--
公允价值变动损失(万元)--175.82---524.19--
财务费用(万元)--19224.89--25880.26--
投资损失(万元)---3869.99---48953.93--
递延所得税资产减少(万元)---3564.63---25805.16--
递延所得税负债增加(万元)---148.87--8499.97--
存货的减少(万元)---30417.39---59375.37--
经营性应收项目的减少(万元)--14108.25---3094.62--
经营性应付项目的增加(万元)--68343.15--27528.11--
其他(万元)-------2774.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131159.56--48606.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133300.92--47571.53--
减:现金的期初余额(万元)--47571.53--84651.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85729.39---37079.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.40--454.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2791.78--3121.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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