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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126069.9958372.80245233.27185278.28122217.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1802.45945.455288.372320.671290.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127872.4559318.26250521.64187598.95123507.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16771.417400.2224416.4924579.4019189.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27915.7310592.6660609.3251024.6539604.06
支付的各项税费(万元)14009.825187.4522378.5017880.3213283.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37533.0016615.0374580.1252024.1430849.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96229.9639795.36181984.44145508.50102926.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31642.4819522.9068537.1942090.4520580.83
收回投资收到的现金(万元)96730.4897641.63122263.15111579.70101003.15
取得投资收益收到的现金(万元)1204.00664.513371.212852.911748.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5924.5589.4699.9416.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1010.0010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------510.09375.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98211.1098422.68126222.37116052.63103154.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3275.302126.6011722.409981.177134.37
投资支付的现金(万元)76890.5298700.87131404.7792113.6975595.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2365.499.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80165.83100827.47143247.13104460.3682739.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18045.27-2404.79-17024.7611592.2820414.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00--500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1831.38--500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41806.5416533.3641804.4741343.0941343.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)468.05--247.18247.18247.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----3644.611870.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48342.0920654.0748037.9844987.7043213.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46510.72-20654.07-47537.98-44487.70-42713.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-290.88-247.007.644.7115.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2886.16-3782.973982.109199.74-1702.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29860.4929860.4925878.3925878.3925878.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32746.6526077.5329860.4935078.1424175.64
净利润(万元)37455.36--71583.79--42377.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------35.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1714.71--929.20--1720.05
长期待摊费用摊销(万元)--------143.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.04---108.93---109.06
固定资产报废损失(万元)3947.63--7745.07--13.35
公允价值变动损失(万元)98.66---1051.87---121.08
财务费用(万元)227.27---265.72---160.91
投资损失(万元)-1118.85---1552.54---725.49
递延所得税资产减少(万元)-223.45---1522.94---208.37
递延所得税负债增加(万元)-61.51---195.41---74.33
存货的减少(万元)988.32---6993.15---7222.33
经营性应收项目的减少(万元)-29567.96---2045.32---12444.29
经营性应付项目的增加(万元)16056.89---6958.93---8523.97
其他(万元)1131.86--3536.63----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------20580.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32746.65--29860.49--24175.64
减:现金的期初余额(万元)29860.49--25878.39--25878.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------1702.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------271.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------477.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
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