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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192441.7285344.51417066.15275022.44212067.67
收到的税费返还(万元)191.72128.32909.96694.79553.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7376.313147.7716934.5515827.649238.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200009.7588620.59434910.67291544.86221859.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85860.7441521.56165055.91111562.7097310.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24795.2912653.5749072.4433800.8923712.20
支付的各项税费(万元)14618.865816.7829962.0521808.3014334.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72867.1240381.00167954.97118234.7372907.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198142.01100372.91412045.37285406.62208265.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1867.74-11752.3222865.306138.2413593.98
收回投资收到的现金(万元)----1167.94640.00640.00
取得投资收益收到的现金(万元)6221.41--7186.707186.7011.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----33.0833.4222.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----298203.93--298203.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8398.61--8398.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6221.41--314990.25314458.46307276.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5478.243123.9115721.6411065.317982.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5478.243123.9115721.6411065.317982.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)743.17-3123.91299268.62303393.15299293.74
吸收投资收到的现金(万元)1196.73--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1196.73--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19411.047800.0034800.0020221.3519300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20607.777800.0034800.0020221.3519300.00
偿还债务支付的现金(万元)21900.002950.00223495.00190745.00178445.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)269.63181.7021354.4815564.112226.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2612.6352.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----504.06--10100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23587.074195.05245353.54215799.11190771.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2979.303604.95-210553.54-195577.76-171471.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.480.21-23.25-25.443.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-366.91-11271.07111557.13113928.18141419.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)280273.35280273.35168716.22168716.22168716.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279906.44269002.28280273.35282644.40310135.45
净利润(万元)13426.59--29644.17--15618.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1152.11--273.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)579.65--1156.41--640.76
长期待摊费用摊销(万元)----1108.08--409.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.75---96.33---111.90
固定资产报废损失(万元)4545.10--70.39--63.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)387.18--2211.83--1535.62
投资损失(万元)-3121.50---6398.09---3893.30
递延所得税资产减少(万元)-246.68---615.99---457.21
递延所得税负债增加(万元)-20.95---41.90---20.95
存货的减少(万元)5607.22---3390.79---2245.92
经营性应收项目的减少(万元)-14367.87--17589.49---767.01
经营性应付项目的增加(万元)-7356.72---30811.67---3684.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----22865.30--13593.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)279906.44--280273.35--310135.45
减:现金的期初余额(万元)280273.35--168716.22--168716.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----111557.13--141419.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2221.31--1440.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----585.19--626.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-03-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-242024-10-292024-08-26
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