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金种子酒(600199)现金流量表图
金种子酒(600199)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39509.7624674.0686239.7981502.6566131.04
收到的税费返还(万元)40.059.02----12.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1526.05501.712709.081468.403783.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41075.8725184.7988948.8782971.0469926.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16649.3410582.6941260.0949932.9943779.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15118.878500.0330903.9623359.8016662.20
支付的各项税费(万元)12824.529014.1628022.8124859.3620158.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8388.654264.3319157.3810436.758366.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52981.3732361.21119344.24108588.9088966.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11905.50-7176.42-30395.37-25617.85-19040.28
收回投资收到的现金(万元)----440.00400.34400.34
取得投资收益收到的现金(万元)----20.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4339.464252.314252.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----5448.944652.654652.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4356.461862.648278.155481.883801.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4356.461862.648278.155481.883801.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4356.46-1862.64-2829.21-829.23851.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21490.008000.0019684.3915665.306667.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1642.50----4251.003300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23132.509038.0022984.3919916.309967.76
偿还债务支付的现金(万元)14900.005400.00--4000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.5878.70--84.667.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)280.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1234.50----4413.003375.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16651.085478.701638.008497.666382.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6481.423559.3021346.3911418.633585.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9780.55-5479.76-11878.20-15028.46-14603.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35032.8935032.8946911.0946911.0946911.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25252.3429553.1335032.8931882.6332307.64
净利润(万元)-7216.28---25709.47--1193.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------10.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)538.50--1066.81--530.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.45--3.08---0.46
固定资产报废损失(万元)----5161.42--3.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)207.16---506.14---244.84
投资损失(万元)----36.53--34.83
递延所得税资产减少(万元)22.85--182.61--157.21
递延所得税负债增加(万元)-----2771.25----
存货的减少(万元)5142.27---8200.01---4541.37
经营性应收项目的减少(万元)-4624.41--9056.76--8263.86
经营性应付项目的增加(万元)-8818.53---11518.51---25809.22
其他(万元)----2447.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11905.50-------19040.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25252.34--35032.89--32307.64
减:现金的期初余额(万元)35032.89--46911.09--46911.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9780.55-------14603.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)230.49-------851.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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