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南极光(300940)现金流量表图
南极光(300940)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61884.6939771.6816809.4239729.5529777.98
收到的税费返还(万元)4554.953125.48--2858.252592.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.18348.7829.812391.682276.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67239.8243245.9416839.2344979.4934647.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43845.8427163.939880.4737399.0029780.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6950.514837.622589.548476.756147.37
支付的各项税费(万元)602.45358.96149.73307.63275.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2110.361303.403994.871975.771496.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53509.1533663.9116614.6048159.1537700.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13730.679582.03224.62-3179.66-3053.35
收回投资收到的现金(万元)3758.102885.102885.1011118.059110.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.3129.2729.27131.04106.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.00----85.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3803.422914.372914.3711334.099216.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)559.63388.68303.642490.151708.70
投资支付的现金(万元)1743.001743.00870.0035961.9635961.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2302.632131.681173.6438452.1137670.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1500.78782.691740.72-27118.02-28454.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4507.36494.78191.171567.801100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--2222.052222.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7507.363494.783191.173789.853322.05
偿还债务支付的现金(万元)1100.00----3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.9216.137.9753.0145.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1537.67465.11--1770.221538.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2698.59481.24240.534823.234583.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4808.773013.542950.64-1033.38-1261.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.2739.4051.8735.6910.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19995.9513417.674967.86-31295.37-32759.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9447.279447.279448.1440742.6440742.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29443.2222864.9414416.009447.277983.61
净利润(万元)--7289.10--2062.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--416.33--1523.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.86--116.67--
长期待摊费用摊销(万元)------485.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.96---12.03--
固定资产报废损失(万元)--1368.16--4.57--
公允价值变动损失(万元)---1.34--0.00--
财务费用(万元)--317.08--403.17--
投资损失(万元)---845.40---1657.23--
递延所得税资产减少(万元)--30.26---339.39--
递延所得税负债增加(万元)---6.68---256.86--
存货的减少(万元)--403.74---4290.64--
经营性应收项目的减少(万元)--91.68---5628.22--
经营性应付项目的增加(万元)---171.02--1128.64--
其他(万元)--6.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9582.03---3179.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22864.94--9447.27--
减:现金的期初余额(万元)--9447.27--40742.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13417.67---31295.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.18--776.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-052025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-052025-04-292025-04-292024-10-30
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