福昕软件(688095) | 预告年度 | 2024-12-31 | | 预测指标 | 营业收入 | | 业绩变动 | 预计2024年1-12月营业收入:70,000万元至72,000万元,同比上年增长:14.61%至17.89%,同比上年增长8,924万元至10,924万元。 | | 预告类型 | 略增 | | 预测数值(元) | 7.00亿~7.20亿 | | 业绩变动同比 | 14.61%~17.89% | | 业绩变动环比 | 11.16%~22.81% | | 业绩预计原因 | (一)营业收入变动的主要原因报告期内,公司持续围绕“订阅优先”与“渠道优先”的双转型战略推动公司在全球各区域市场的业务开拓,并取得良好进展。1、订阅转型方面报告期内,公司订阅转型稳步推进,预计实现ARR(年度经常性收入)3.95亿至4.15亿元,较上年期末增长约58%至66%;预计实现年度订阅收入占营业收入比例约49%,较上年同期的订阅收入占比提升约14个百分点。2、渠道转型方面报告期内,公司加强了全球渠道网络的横向覆盖和纵向渗透。在主要区域市场,一方面加大对原核心大型渠道的资源导入,挖掘其潜在更深层的渠道价值,另一方面亦借助成熟渠道的品牌效应和成功示范,持续合作更多代理商。报告期内,公司来自渠道的收入占营业收入比例约40%,较上年同期的渠道收入占比提升约6个百分点。(二)净利润变动的主要原因1、公司原有业务部分(不含新并购)订阅及渠道双转型平稳推进,带来营业收入同比增长,同时,公司持续推进工作效率以及研发效率的提升,但降本增效的成效释放仍需要时间,年初至报告期末,公司管理费用、销售费用和研发费用同比仍有一定幅度的增长,虽然收入的增量已经超过了支出的增长,但由于释放的利润空间尚不足以覆盖投入,因此报告期内主营业务仍表现为亏损。2、非经常性损益抵减商誉减值损失后预计对净利润的影响合计约为10,000万元至15,000万元,其中非经常性损益的主要影响项目如下:(1)公司追加投资合并福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司(以下简称“福昕鲲鹏”)导致原持有股权公允价值变动以及对赌实现情况预测而相应确认的投资收益;(2)公司对数据隐私合规业务的研发成果进行了整合,并以此出资设立了iDox.ai公司开始独立运营,2024年第四季度iDox公司成功引入了投资者,同时不再纳入合并范围,因此公司相应确认了资产处置收益;(3)AccountSight因业绩未达承诺目标,无需向原股东支付或有对价;(4)闲置资金理财收益。 |
| 预告年度 | 2024-12-31 | | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | | 业绩变动 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:16,000万元至19,000万元,同比上年变动-1,053.24万元至1,946.76万元。 | | 预告类型 | 续亏 | | 预测数值(元) | -190000000.00~-160000000.00 | | 业绩变动同比 | -5.87%~10.85% | | 业绩变动环比 | -195.31%~-101.36% | | 业绩预计原因 | (一)营业收入变动的主要原因报告期内,公司持续围绕“订阅优先”与“渠道优先”的双转型战略推动公司在全球各区域市场的业务开拓,并取得良好进展。1、订阅转型方面报告期内,公司订阅转型稳步推进,预计实现ARR(年度经常性收入)3.95亿至4.15亿元,较上年期末增长约58%至66%;预计实现年度订阅收入占营业收入比例约49%,较上年同期的订阅收入占比提升约14个百分点。2、渠道转型方面报告期内,公司加强了全球渠道网络的横向覆盖和纵向渗透。在主要区域市场,一方面加大对原核心大型渠道的资源导入,挖掘其潜在更深层的渠道价值,另一方面亦借助成熟渠道的品牌效应和成功示范,持续合作更多代理商。报告期内,公司来自渠道的收入占营业收入比例约40%,较上年同期的渠道收入占比提升约6个百分点。(二)净利润变动的主要原因1、公司原有业务部分(不含新并购)订阅及渠道双转型平稳推进,带来营业收入同比增长,同时,公司持续推进工作效率以及研发效率的提升,但降本增效的成效释放仍需要时间,年初至报告期末,公司管理费用、销售费用和研发费用同比仍有一定幅度的增长,虽然收入的增量已经超过了支出的增长,但由于释放的利润空间尚不足以覆盖投入,因此报告期内主营业务仍表现为亏损。2、非经常性损益抵减商誉减值损失后预计对净利润的影响合计约为10,000万元至15,000万元,其中非经常性损益的主要影响项目如下:(1)公司追加投资合并福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司(以下简称“福昕鲲鹏”)导致原持有股权公允价值变动以及对赌实现情况预测而相应确认的投资收益;(2)公司对数据隐私合规业务的研发成果进行了整合,并以此出资设立了iDox.ai公司开始独立运营,2024年第四季度iDox公司成功引入了投资者,同时不再纳入合并范围,因此公司相应确认了资产处置收益;(3)AccountSight因业绩未达承诺目标,无需向原股东支付或有对价;(4)闲置资金理财收益。 |
| 预告年度 | 2024-12-31 | | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | | 业绩变动 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,500万元至3,700万元,同比上年增长11,594.1万元至12,794.1万元。 | | 预告类型 | 扭亏 | | 预测数值(元) | 2500.00万~3700.00万 | | 业绩变动同比 | 127.49%~140.69% | | 业绩变动环比 | 42.65%~92.98% | | 业绩预计原因 | (一)营业收入变动的主要原因报告期内,公司持续围绕“订阅优先”与“渠道优先”的双转型战略推动公司在全球各区域市场的业务开拓,并取得良好进展。1、订阅转型方面报告期内,公司订阅转型稳步推进,预计实现ARR(年度经常性收入)3.95亿至4.15亿元,较上年期末增长约58%至66%;预计实现年度订阅收入占营业收入比例约49%,较上年同期的订阅收入占比提升约14个百分点。2、渠道转型方面报告期内,公司加强了全球渠道网络的横向覆盖和纵向渗透。在主要区域市场,一方面加大对原核心大型渠道的资源导入,挖掘其潜在更深层的渠道价值,另一方面亦借助成熟渠道的品牌效应和成功示范,持续合作更多代理商。报告期内,公司来自渠道的收入占营业收入比例约40%,较上年同期的渠道收入占比提升约6个百分点。(二)净利润变动的主要原因1、公司原有业务部分(不含新并购)订阅及渠道双转型平稳推进,带来营业收入同比增长,同时,公司持续推进工作效率以及研发效率的提升,但降本增效的成效释放仍需要时间,年初至报告期末,公司管理费用、销售费用和研发费用同比仍有一定幅度的增长,虽然收入的增量已经超过了支出的增长,但由于释放的利润空间尚不足以覆盖投入,因此报告期内主营业务仍表现为亏损。2、非经常性损益抵减商誉减值损失后预计对净利润的影响合计约为10,000万元至15,000万元,其中非经常性损益的主要影响项目如下:(1)公司追加投资合并福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司(以下简称“福昕鲲鹏”)导致原持有股权公允价值变动以及对赌实现情况预测而相应确认的投资收益;(2)公司对数据隐私合规业务的研发成果进行了整合,并以此出资设立了iDox.ai公司开始独立运营,2024年第四季度iDox公司成功引入了投资者,同时不再纳入合并范围,因此公司相应确认了资产处置收益;(3)AccountSight因业绩未达承诺目标,无需向原股东支付或有对价;(4)闲置资金理财收益。 |
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