| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
上年同期增加。
营业成本 2,671,959,932.93 2,032,974,524.48 31.43% 本期结转房产项目较上年同期增加。销售费用 32,576,664.94 42,813,050.97 -23.91%管理费用 46,684,696.69 61,501,809.51 -24.09%财务费用 46,437,321.81 53,121,043.33 -12.58%所得税费用 68,824,461.49 48,205,222.95 42.77% 本期利润总额较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额 317,832,546.58 -80,869,965.80 493.02% 本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费较上年同期下降较多。投资活动产生的现金流量净额 26,745,673.92 131,191,002.22 -79.61% 本期投资活动现金流入较上年同期下降较多。筹资活动产生的现金流量净额 -515,758,063.11 -515,108,164.05 -0.13%现金及现金等价物净增加额 -171,066,662.58 -464,447,462.53 63.17% 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
股权投资产生的投资收益和理财收益等。 否
公允价值变动损益 -1,436,038.16 -0.99% 其他非流动金融资产公允价值变动等。 否资产减值 -6,354,935.72 -4.40% 存货跌价准备变动等。 否营业外收入 682,958.99 0.47% 违约赔偿收入等。 否营业外支出 1,325,391.17 0.92% 对外捐赠及罚金等。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
其他变动系公司持有参股公司股权因持有目的变动，由长期股权投资转入交易性金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第八节“七、合并财务报表项目注释，21、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
衍生品投资类
型 初始投
资金额 期初金
额 本期公允
价值变动
损益 计入权
益的累
计公允
价值变
动 报告期内购入
金额 报告期内
售出金额 期末金额 期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例
保值业务的会
计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化。报告期实际损益情况的说明 衍生品投资产生的损益抵消了被套期项目因价格、汇率波动产生的损益。套期保值效果的说明 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于与公司实际经营相关的产品，在期货操作中充分利用期货市场功能，合理规避原材料价格波动对经营带来的不利影响。
公司开展外汇套期保值业务，降低了汇率波动的风险，使公司专注于生产经营，锁定了经营成本。
衍生品投资资
金来源 自有资金。
报告期衍生品
持仓的风险分
析及控制措施
说明（包括但
不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期内，公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"子公司"）严格按照相关法律法规、《公司章程》、公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》、《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》和子公司《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内部控制制度的规定开展商品期货套期保值业务和远期结售汇业务。以实际正常生产经营基础，做好风险控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与 公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，期货价格和现货价格相关性较好，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。参数的设定涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年12月31日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 ☑不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
一石巨鑫
有限公司 子公司 贸易 56,200,000.00 908,229,551.04 160,588,940.55 861,795,530.95 16,453,336.28 12,300,19舟山聚龙房产有限公司 设立 暂无重大影响。舟山观宇房产有限公司 设立 暂无重大影响。杭州龙达佩盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 设立 暂无重大影响。杭州广宇安诺健康科技有限公司 设立 暂无重大影响。杭州安诺健康养老产业发展合伙企业（有限合伙） 注销 无重大影响。主要控股参股公司情况说明:无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
翁赟 监事会主席 离任2025年02月18日 工作调动杨晓光 监事 被选举2025年02月18日 工作调动白琳 监事会主席 被选举2025年02月18日 工作调动白琳 监事会主席 离任2025年06月19日 监事会改革胡健 监事 离任2025年06月19日 监事会改革杨晓光 职工代表监事 离任2025年06月19日 监事会改革
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