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海汽集团(603069) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年上半年，在海南省国资委、海南省交通厅的正确指导下，公司紧扣“提质增效年”主题，深入贯彻“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”16字工作方针，围绕“1324”业务发展框架，全面对照年度31项重点任务清单，迎难而上，狠抓落实，各项工作在攻坚克难中取得阶段性进展。
（一）报告期内经营情况
2025年上半年公司共完成客运量922.59万人次，同比下降10%；完成客运周转量7.16亿人公里，同比下降10%。2025年上半年实现营业收入36,259.34万元，同比下降20.44%，2025年上半年公司利润总额为-2,601.99万元，同比下降395.70%；归属于母公司所有者的净利润-2,777.54万元，同比下降239.91%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.以提高运营效益为核心，稳住基础业务基本盘
一是巩固优化班线业务。开展公司运营车辆大梳理、大排查工作，处置技术性能差、安全隐患高等营运车辆共158辆。对运营效果较好的单位或线路及时补充运力缺口，调配或新购营运车辆共28辆。强化各单位市场经营能力，科学优化班线车发班频次，提高运行效率。二是加快发展定制客运业务。累计开通线路达到72条，服务范围扩展至全岛18个市县，运营车辆达到424辆。截至报告期末，定制客运实现营业收入约3,083万元，同比增长31%。三是大力拓展租包车业务。依托属地政务、商务、旅游业务，进一步打造海汽租包车品牌影响力，截至报告期末，租包车业务实现营业收入约4,208万元。四是积极推进城乡公交、校车业务。推进昌江公交项目，目前公司累计承接8个市县的公交业务，截至报告期末，公交车业务实现营业收入约2464万元；累计承接8个市县的校车业务，截至报告期末，校车业务实现营业收入约2379万元。五是抓好品牌营销和服务质量。依托“海汽行”旅游交通综合出行平台，围绕重要节点开展品牌宣传和业务协同整合营销。截至报告期末，“海汽行”会员净增24.85万，增长42.67%，会员数量累计达83.09万。统一制作并使用司机端规范操作和文明用语手册，建立车容车貌和服务质量“红黑榜”，加强出行服务质量的检查和监督考核。
2025年上半年，公司精耕客运主业，在车辆、线路、服务、营销、产品等方面全方位提质增效，加速从传统运输向智慧出行转型，打造多元化场景运输业务实践高地，定制客运、校车、城乡公交、通勤车、环岛旅游巴士等新型客运业务实现营业收入约13,434万元，同比增长4%，在市场竞争日益激烈的形势下，保持了持续增长的良好势头。2.积极推动转型升级，加快构建“出行+汽车服务”体系一是打造“海旅租车”品牌。大力推进B2B2C租车平台建设，自有车辆加合作车辆规模超过200台，建成租车网点11个，推出新能源热门品牌车型及高端品牌车型10余种，截至报告期末，“海旅租车”平均出租率约70.24%（节假日平均出租率可达约81%）。二是丰富交旅融合应用场景。在已有经营环岛旅游公路观光巴士的基础上，新开通环热带雨林国家公园旅游公路观光巴士，截至报告期末，两环观光巴士业务累计开通热门线路10条，累计发车431班次，运送13414人次。三是拓展汽车后服务产业链。加强保修厂整体能力建设，着力拓展外部维修市场。海汽凯迈合资公司全面开业运营，完成2个维修车间建设，成功举办首期维修专业技术培训班。
2025年上半年，在传统业务萎缩的背景下，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，重塑业态焕新出发，加快构建“出行+旅游”“出行+汽车服务”体系，租车、交旅融合、新能源维修等新一批标志性项目陆续落地。3.坚持创新驱动，探索布局“出行+科技”新业态一是推动海南首个自动驾驶交旅融合示范项目落地，已完成10辆无人驾驶车辆的采购，正在办理智能汽车无人化商业化试点相关手续。二是积极推进低空经济业务，与亿航智能设备（广州）有限公司、广东汇天航空航天科技有限公司建立合作伙伴关系，共同探索推动低空经济应用场景的落地。4.以减包袱、调结构为重点，进一步加大资产盘活力度一是按照投资计划和资金安排有序推进海口汽车总站（二期）、定安汽车总站项目建设，截至6月份实际完成投资约4981万元，同步开展招商工作。二是持续跟进乐东九所场站开发建设有限公司100%股权公开挂牌转让工作，与意向方就转让细节保持沟通。三是成立三亚汽车站城市更新项目和海口汽车西站城市更新项目专班工作组，积极参与推进项目前期工作。四是加快盘活闲置低效资产，完成屯昌汽车站、白沙汽车站、保亭汽车站、三亚汽车站等低效闲置房屋和土地资产共6659平方米的商业招租工作，每年可新增租金128.8万元。截至报告期末，公司实现物业租赁收入约3147万元。五是多措并举跟踪追缴海口市自然资源与规划局征收海口汽车南站土地及地上资产的补偿款欠款。5.以增收节支为抓手，力促经营管控提质增效一是狠抓增收节支。牢固树立“过紧日子”思想，压缩弹性支出，制定印发增收节支工作方案，因地制宜、分类施策，大力挖潜增效，梳理增收节支项目共79个。二是追缴应收欠款。印发应收款项催收工作方案，明确任务目标、细化工作措施，截至报告期末，共收回以前年度应收款项7,873万元。三是治理亏损子企业。按照“一企一策”原则，制定并印发2025年度治亏工作方案，对亏损下属单位分类施策，确保治亏工作取得成效。6.以治本夯基为着力点，保障安全生产形势平稳向好牢固树立“安全第一”的思想意识，全力以赴把安全生产各项工作抓实、抓细、抓到位，在平均发班量同比增长的情况下，2025年上半年实现安全生产零责任事故，公司安全生产形势平稳向好。一是全面落实安全生产责任主体，压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任，层层签订安全生产责任书。二是构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。制定各业务板块风险辨识程序，建立隐患排查治理台账，重大隐患挂牌督办。三是加强安全教育培训，制定年度培训计划，上半年组织安全培训下基层活动12场，覆盖驾驶员及安全管理人员1500余人次；开展“安全生产月”活动，组织防灾减灾宣传周活动，全司开展学习会议31次，参与人员892人。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项报告期内，公司将全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权转让给控股股东海汽控股，海汽控股已按照《海南海汽投资控股有限公司与海南海汽运输集团股份有限公司关于海南海汽器材有限公司之股权转让协议》相关约定支付首笔股权转让价款3141.60万元，公司已按照相关约定配合海汽控股完成办理该项资产的工商变更等相关手续。2025年6月，公司已收到海南海汽器材有限公司转来股权转让前该司欠公司的款项91,224,409.12元。上述股权转让事项完成后，将对公司经营情况产生重大影响。。
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