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诚迈科技(300598) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
利润构成中，去年同期投资收益-3,015.43万元，股份支付费用1,096.24万元，扣除投资收益、股份支付影响后的净利润-1,443.03万元；本报告期投资收益333.28万元，未发生股份支付费用，扣除投资收益影响后的净利润-6,005.05万元。
（1）技术服务费同比增长36.02%，主要是报告期软件技术服务采购的技术服务增加所致；（2）主要是本报告期智能网联汽车操作系统多域融合软件平台(Fusion高性能计算平台)开发及基于开源鸿蒙的HongZOS
操作系统行业发行版项目形成的无形资产摊销所致；
（3）材料费同比增长70.11%，主要是报告期信创业务采购的材料费增加所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
3年 向
特定
对象
发
行2023年04
月14
日 20,00
0 19,62
0.28 2,067
（不含税），实际募集资金净额为人民币19,620.28万元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的19,700.00万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》；2025年度截止6月30日公司使用募集资金18,634.64万元,结项补流1,320.05万元募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为334.41万元，结项补流后募集资金专户于2025年4月14日注销。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
基
于开2023年 20,0
00.0 研发
因） 注：“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”于2025年1月达到预定可使用状态，节余募集资金经审议用于永久补充流动资金，该项目已结项。根据募集说明书，预计建设期2023、2024年分别实现收入3,000万元、6,000万元，2025年1月31日建成进入运营期后，2025年全年预期实现收入10,800万元。截至2025年6月30日，该项目已累计实现的收入加相应政府补贴金额约10,295万元，其中2023年、2024年、2025上半年分别实现的收入加相应政府补贴金额分别为2,252万元、5,619万元、2,424万元。项目2023年、2024年实现的效益基本达到预期，2025年上半年增量客户开发和实现的效益未达到预期，目前公司正在努力推进相关业务发展。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用项目实际结余募集资金1,320.05万元，结余原因如下：
1、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
2、上述拟结项项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、谨慎、节约的原则使用募集资金。公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用，从而使得上述项目所使用的募集资金有所结余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，项目实际结余募集资金1,320.05万元,募集资金专项账户余额为0元。2025年2月 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月19日 “约调研”微信小程序 网络平台线上交流 其他 参加2024年度业绩说明会的投资者 公司2024年
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为规范公司市值管理行为，提升投资者回报能力，2025年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于制订〈市值管理制度〉的议案》，该制度自董事会审议通过之日起生效。该制度明确了市值管理的目的、原则、机构与职责、管理方法、监测预警机制、执行情况评估等内容，旨在通过科学的发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，持续提升公司发展质量和内在价值，并通过充分、合规的信息披露和投资者关系管理，引导公司的市场价格与内在价值动态平衡，推动公司整体利益与股东财富回报可持续共同发展。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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