| 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对外部环境变化和市场竞争加剧等挑战，公司积极应对，在现有业务和研发积累的基础上，紧抓当前人工智能发展契机，坚持以软件为核心的 AI+应用业务定位，并不断加强经营管控力度，各项生产经营工作稳步推进，但仍面临一定风险和挑战。报告期内，公司实现营业收入 49,799.71万元，较上年同期下降24.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,397.90万元，较上年同期下降较大，主要系：
①数字化应用业务本期收入、利润均有所下降，其中电信行业保持稳定发展，但政企领域因公司上年对外转让相关子公司控股权，本期合并报表范围变化导致业务收入下降较大，此外上年同期政企领域部分毛利较高的规模化项目验收导致上期收入、利润基数较高，以及受部分项目实施周期、季节性波动等因素影响本期经营效益尚未显现；
②数字化产品业务本期收入保持较快增长、整体亏损持续收窄，其中车用 BMS相关产品盈利能力持续恢复，但受外部市场、产品研发和市场开拓周期等因素影响，数字化产品其他业务本期尚未贡献利润，公司将积极优化该板块业务结构，持续减轻经营负担；
③数字化运营业务本期收入有所下降、利润基本持平，其中数智 ETC业务保持稳定发展，但为进一步提高该业务经营质量，公司持续优化数字物流供应链业务结构导致收入减少，以及受数字物流供应链业务坏账计提影响导致该业务本期出现小额亏损。
此外，公司非经常性损益较上年同期减少 1,340.23万元。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
2、技术研发
报告期内，依托研究院、业务经营单元的研发体系，重点聚焦数据要素、人工智能、高可信软件、智能 BMS/BEMS及未来产业相关技术研究。
在数据要素方面，不断融合人工智能、数据要素等技术升级完善数据智能平台，保持技术先进性；开展隐私计算、数据沙箱、区块链等可信数据空间核心技术攻关，探索大模型与可信数据空间的融合创新。在人工智能方面，积极研发面向 AI时代的企业中间件 AIGClogic，通过屏蔽底层 AI大模型基础设施差异和 AI应用运行客户环境差异，实现企业级 AI应用的统一开发、编排、部署与运维，加速智能体规模化落地；在高可信软件方面，重点开展高可信编码智能体及科创星云大模型+C程序形式验证等相关产品研发。在智能 BMS/BEMS方面，有序推进国产化高端系列 BMS、功能安全 BMS产品的研发升级，优化提升车云一体国产化 BMS通用平台能力，成功获得更新 ISO 26262 ASIL D流程认证、ISO 26262 ASIL C产品认证、ISO/SAE 21434网络安全认证及 ASPICE CL2等级认证等多项关键国际资质，持续巩固公司产品技术实力；迭代升级 BEMS产品，研发国产化储能 BMS系统，开发125KW/261KWh工商业储能系统及 5MWh集中式储能系统等解决方案。面向未来产业，持续跟踪量子计算等新一代信息技术的发展，积极开展量子计算及量子启发式算法等在现有应用场景的探索。
3、组织与团队建设
报告期内，围绕公司发展战略和经营规划，加强组织效能提升与人才价值的创造。进一步完善优化战略营销中心等业务单位组织架构，实现组织高效协同运转；强化人力资源管理，持续优化绩效考核体系，修订了薪酬管理、绩效考核等系列制度文件，加强中层干部绩效考核的结果导向和对全年目标实现的牵引作用，促进年度经营目标的实现，并根据绩效考核结果进行优胜劣汰，提升人员效能；完成了新一期限制性股票的归属，充分调动了相关业务骨干积极性；加强企业文化建设，开展摄影比赛、年会等企业文化建设活动，提升员工对公司的认同感和归属感；开展系列业务或管理培训，加强干部梯队建设，为战略目标的实现提供坚实的人才保障。
4、资本经营
报告期内，充分发挥上市公司平台功能，围绕 AI、可信数据空间、储能等业务方向，面向郑州、淮南等区域市场，通过投融资管理整合优势资源，推动业务与资本协同发展；前瞻布局量子科技等未来产业，参股投资了九章（济南）量子科技有限公司，积极推动量子软件方向的协同与合作；进一步聚焦主要业务发展，提高资产质量和经营效率，探索创新合作方式，逐步推动低效资产的整合与盘活；加强市值管理，启动2025年股份回购等事项，同时围绕公司重点业务布局，持续向市场传递投资价值，维护公司在资本市场的良好形象；根据公司战略发展需要，并结合相关下属公司业务特点等实际情况，积极探索并跟进通过调整持股比例等方式促进其进一步做优、做强、做大；持续跟踪参股公司发展动态，做好参股公司的投后管理。
5、公司管理
报告期内，围绕公司总体战略，统一经营思想，提升风险意识，突出目标导向，确保经营稳健。加强财务管控，提高资金使用效率，做好募集资金管理，强化预算管理与过程管控，细化经营分析，做好监督和服务；发挥总部管理和赋能作用，持续加大管控和考核力度，降本增效、提高效能；加强品牌建设工作，围绕公司重点业务积极开展灵活有效的宣传工作，参加2025年世界人工智能大会、2025世界移动通信大会、2025飞机航空电子国际论坛等各类有影响力的宣传活动，荣获2025年安徽省制造业数字化转型服务商、合肥市数据要素 X领军企业、长三角地区智慧城市建设优秀解决方案、2025中国 Al Agent企业商业落地 Top20、2025年“大模型+数据分析”主流厂商等荣誉称号，并加强各级各类媒体渠道的宣传力度，公司的品牌影响力得到明显提升；持续强化经营管理及业务活动的各领域、各环节的风险防控，规范各级合同管理和业务操作流程，为公司持续健康发展提供有力保障；深化企业规范运作，持续做好信息披露、投资者关系、三会运作等工作，并根据新公司法及证监会配套制度相关规定，修订了公司治理相关制度，不断提升法人治理水平。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 497,997,115.77 658,474,085.61 -24.37% 具体详见“三、主营业务分析”概述部分。营业成本 312,071,941.31 391,898,250.94 -20.37% 无重大变化销售费用 78,944,990.86 81,649,609.23 -3.31% 无重大变化管理费用 67,796,564.36 69,556,933.31 -2.53% 无重大变化财务费用 8,612,029.90 8,378,328.76 2.79% 无重大变化所得税费用 -11,900,042.59 -9,746,036.71 -22.10% 无重大变化研发投入 85,106,355.35 109,969,225.00 -22.61% 研发投入期末较期初下降主要系公司为进一步聚焦主要业务发展，上年内对外转让相关子公司控股权，本期合并报表范围变化所致。经营活动产生的现金流量净额 62,936,860.09 -299,036,764.80 121.05% 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长较大主要系上期支付数字化运营业务供应链管理款项较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -251,454,748.86 -121,399,280.34 -107.13% 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降较大主要系本期购建长期资产、购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 -44,688,003.02 231,731,524.03 -119.28% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降较大主要系本期新增银行借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -233,179,977.23 -188,881,504.51 -23.45% 无重大变化投资收益 -1,112,583.24 6,200,149.45 -117.94% 投资收益本期较上期下降较大主要系上期对外转让子公司股权产生的投资收益较多所致。信用减值损失 -28,032,455.00 -42,990,028.00 34.79% 信用减值损失本期较上期下降主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。子公司控股权，本期合并报表范围变化所致。如剔除上述因素影响，数字化应用业务营业收入本期较上年同期下降22.51%。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况适用 □不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
自用所致。
致。
降主要系汇票到期所致。
款及计提坏账准备所致。
致。
其他非流动资
项目投入增加所致。
降主要系缴纳上年末税款所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动系本期收到的未兑付银行承兑汇票净额增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：上述投资额为公司当期对外股权类投资实际支付金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
资节奏，同步推动合作共建周期较长所致2022年01月11日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）合计 -- -- -- 31,989,380.48 428,837,54
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
募集
年份 募集
方式 证券
上市
日期 募集
资金
总额 募集
资金
净额
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2023 向特
定对
象发
行股
票募
集资
金2023年12月12日 81,154.8 80,409.66 4,918.51 34,42①实际募集资金金额、资金到账时间：根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格 18.66元/股，募集资金总额为 81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕230Z0264号《验资报告》验证。②募集资金使用及结余情况：2025年上半年，公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目 4,918.51万元。截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目 34,429.04万元，募集资金余额为 46,724.54万元（包括尚未支付的不含税发行费用 40.09万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 703.83万元），其中募集资金专用账户余额为 19,724.41万元，使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金余额为 20,000.00万元，募集资金现金管理专用结算账户余额为 7,000.13万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝ 项目
达到
预定
可使
用状
态日 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
向 变
更) (2)/(1) 期 益 化承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2023年12月12日 数据智能平台升级及产业化因） 公司募投项目均处于建设期，暂未产生效益。数据智能平台升级及产业化项目一方面通过利用现有场地、设备、人力资源以及补充采购设备积极开展项目研发工作，研发进度基本符合预期；另一方面受项目基建施工方自身原因影响导致基建进度有所滞后，公司拟更换项目施工方并通过加快建设努力保障项目整体进展达到预期。智慧储能 BMS及系统产业化项目与数字营销网络建设项目本期投资进度较慢主要系公司根据经营、基建等实际情况适度调整投入节奏所致。公司已于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“智慧储能 BMS及系统产业化项目”“数字营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间均由2025年12月31日延期至2027年6月30日。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展 不适用元。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 适用
公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2025年6月30日，公司使用暂时的闲置募集资金临时补充流动资金余额为 20,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 7,000.00万元。截至2025年6月30日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和现金管理专用结算账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
具体类型 委托理财的资金
来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 募集资金 7,000 7,000 0 0合计 7,000 7,000 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、科大国创云网科技有限公司
注册资本：人民币 18,000万元
设立时间：2015年03月27日
2、科大国创新能科技有限公司
注册资本：人民币 10,000万元
设立时间：2012年06月04日公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道 584号国创新能产业园法定代表人：董永东主营业务：数字化产品
3、安徽科大国创慧联运科技有限公司
注册资本：人民币 6,000万元
设立时间：2014年05月05日
4、安徽科大国创智慧能源有限公司
注册资本：人民币 100,000万元
设立时间：2022年01月28日公司住所：安徽省六安市金安区山源路 355号法定代表人：董永东主营业务：数字化产品
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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