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易华录(300212) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2025年1-6月，公司营业收入较上年同期呈下降态势，主要受智慧交通等业务的季节性波动和交付验收周期影响，且数据湖建设已无相关新增收入确认，部分项目因本期存在审计结算核减，导致收入和毛利整体下滑。同时，公司通过有效的费用管控措施，管理费用、销售费用都得以有效降低，参股公司的亏损规模较去年减少0.44亿。综上影响，公司当期净利润呈现好转。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司主营业务从数据湖建设转向数据运营，加大对数据要素创新业务的投入，加强新老业务融合，形成以数据资产化为主线的新业务体系，为满足公司现阶段业务发展需求，优化调整人员结构，因此报告期内人力成本同比下滑。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
到期债务，货币资金减少应收账款 1,093,764,15算，应收账款增加合同资产 2,542,297,50结算，结转至应收账款，合同资产减少存货 385,058,301.满，使用权资产减少短期借款 3,392,597,33结算，预收款项本年确认收入长期借款 1,367,859,70满，与使用权资产同步减少
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
/
（1） 金
金
额
2023 向特
定对
象发
行股
票2023年11
月30
日 158,0
69.98 156,9
58.09 4,815
目。 0
合计 -- -- 158,069.98 156,958.09 4,815理0元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
超级
存储
研发
项目2023年11月30日 超级存储研发通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》，项目原研发实施地点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，项目“超级存储研发项目”，新增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、内江市、宝鸡市等作为产品运营实施地点，项目“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，项目“人工智能训练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、赣州市、株洲市等作为产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议、独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》。公司拟调整本次募集资金投资项目的内部投资结构，经调整后，项目总投资额为131,194.92万元,其中110,745.82万元通过公司向特定对象发行股票募集资金投入，剩余部分将利用公司自筹资金解决，与调整前保持一致募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年12月12日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司拟使用募集资金133,334,704.23元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金358,490.57元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计拟置换133,693,194.80元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过50,000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2024年5月27日之前已归还至募集资金专户。2024年5月28日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金50,000万元，在不影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金70,000万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金将按计划投入超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交
易
对
方 被出售
股权 出
售
日 交
易
价
格
（
万
元
） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对公
司的影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权出售
定价原则 是
否
为
关
联
交
易 与交易
对方的
关联关
系 所
涉
及
的
股
权
是
否
已
全
部
过
户 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引中电科投资控股有限公司 国富瑞数据系统有限7%的股权 202年06月19日 50,权系根据公司发展规划，进一步优化子公司股权结构、提高资产流动性、保障公司稳健经营作出的审慎决定，本次交易所取得转让款将为公司经营 0.00% 国富瑞于评估基准日经审计后的全部股东权益账面值为79,977.52万元，经评估后股东全部权益的市场价值为151,367.72万元，较账面净资产增值71,390.2 是 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 否 是 2025年05月31日 巨潮资讯网，公告编号2025-发展提供现金流支持,同时电科投资同意并支持通过委托股东表决权的方式保证易华录继续实际控制国富瑞，保证上市公司核心业务的稳定性，保持国富瑞作为易华录核心子企业地位,本次交易后国富瑞继续与易华录各业务线保持高度协同关系，并进一步加强与中国电科体系内公司的合作与协作。本次关联交易完成后国富瑞仍为公司控股子公司，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。 0万元，增值率为89.26%.根据《中国电子科技集团有限公司国有资产评估管理工作指引》（电科资(2021)596号），被评估单位股东出资未完全到位，股权转让所涉及股权价值的计算原则如下：某股东拟转让股权评估值=（股东全部权益评估值+评估基准日所有股东未缴出资额）*认缴基准下拟转让的股权比例-拟转让股权比例中评估基准日该股东未缴出资额基于上述计算原则，本次易华录持有的国富瑞部分股权转让价格以不低于国富瑞2025年3月31日为基准日经评估备案的净资产价值为参考，计算得本次转让 上市公司规范运作(2025年修订)》的相关规定，电科投资为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司下属全资子公司，属于公司的关联方。股权的对价为5亿元。
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
与协作。
主要控股参股公司情况说明
公司2024年度股东大会、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议和第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议审核审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，综合优化子公司股权结构、提高资产流动性、保障公司稳健经营等多方面因素审慎考虑，以非公开协议转让方式向电科投资转让持有的控股子公司国富瑞31.7727%的股权，转让对价为50,000万元。本次转让前，公司持有国富瑞53.9764%股权；本次转让完成后，公司和电科投资分别持有国富瑞22.2037%、31.7727%股权，其他股东持股比例不变。转让完成后，公司将通过与华录资本控股有限公司签署《一致行动人协议》取得其持有的国富瑞7.4998%的表决权，并通过电科投资委托的国富瑞21.2965%的表决权，合计控制国富瑞51%的股东表决权，因此，国富瑞仍为公司控股子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月24日 电话会议 其他 机构、个人 投资者 公司经营情况 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2025年04月27日 全景网 其他 机构、个人 投资者 公司业务、业绩及未来发展 http://rs.p5
w.net
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据证监会发布的《上市公司监管指引第10号-市值管理》及国务院国资委发布的《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》的相关要求，公司于2025年3月25日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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