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林州重机(002535) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节财务报告、七、合并财务报表项目注释、31所有权或使用权受到限制的资产”情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 已使
用募
集资
金总
额 计使
用募
集资
金总
额
（2） 期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 变更
用途
的募
集资
金总
额 变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 使用
募集
资金
总额 使用
募集
资金
用途
及去
向 两年
以上
募集
资金
金额
2015年 向特
定对
象发
行股
票2015年07
月17
日 111,3
00 109,9
注
1 5,003
注
1、公司募集资金总额为111,300万元，募集资金净额为109,953.26万元，原计划投资项目：《油气田工程技术服务项目》98,754.78万元，《工业机器人产业化（一期）工程项目》10,191.00万元。
2、累计变更用途的募集资金总额为104,810.54万元，累计变更用途的募集资金总额比例95.32%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金（其中：《商业保理项目》拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。变更后的投资项目：《工业机器人产业化（一期）工程项目》10,191.00万元，《商业保理项目》51,000.00万元，永久性补充流动资金47,800.00万元。上述议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施《商业保理项目》，将公司持有的《商业保理项目》实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施《煤机装备技术升级及改造项目》和永久性补充公司流动资金（其中：《煤机装备技术升级及改造项目》拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。变更后的投资项目：《工业机器人产业化（一期）工程项目》10,191.00万元，《煤机装备技术升级及改造项目》33,845.50万元，永久性补充流动资金65,916.98万元。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施《煤机装备技术升级及改造项目》，将原用于实施《煤机装备技术升级及改造项目》的募集资金用于永久性补充公司流动资金。变更后的投资项目：《工业机器人产业化（一期）工程项目》10,191.00万元，永久性补充流动资金99,807.48万元。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
④2025年2月27日，第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。同意终止实施《工业机器人产业化（一期）工程项目》，将《工业机器人产业化（一期）工程项目》尚未使用的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日的募集资金专户的余额为准）全部用于永久性补充流动资金。变更后的投资项目：《工业机器人产业化（一期）工程项目》5,207.13万元，永久性补充流动资金104,810.54万元。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金110,017.67万元，其中，《工业机器人产业化（一期）工程项目》使用5,207.13万元，永久性补充流动资金104,810.54万元（包含专户产生的所有利息）。本次募集资金已全部使用完毕，设立的募集资金专户均已完成注销手续。注1、2：本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金净额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。注3、4：1、本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金净额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。2、包含专户所产生的利息。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2015年向特定对象发行股票2015年07月17日 工业机器人产业化（一期）工程因） 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，暂停建设。项目可行性发生重大变化的情况说
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低的影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为推进公司“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装备技术升级及改造项目》。
（4）终止工业机器人产业化（一期）工程项目
随着外部宏观及市场环境发生变化，为降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定终止实施《工业机器人产业化（一期）工程项目》。
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