| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 投资设立英德瑞药物有限公司 35.65万元 美国 贸易 公司统一管控 -0.09万元 0.01% 否股权资产 投资设立卢森堡公司 82742.24万元 卢森堡 贸易 公司统一管控 4.24万元 13.78% 否股权资产 投资设立仙琚意大利公司 96972.81万元 意大利 贸易 公司统一管控 1495.94万元 16.15% 否股权资产 非同一控制下企业合并Newchem公司 95776.76万元 意大利 制造业 公司统一管控 3261.2万元 11.61% 否股权资产 非同一控制下企业合并Effechem公司 1865.74万元 意大利 制造业 公司统一管控 201.78万元 0.31% 否股权资产 投资设立仙琚制药香港公司 841.09万元 香港 贸易 公司统一管控 172.2万元 0.14% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
成，尚未出资。 否2024年12月27日2024年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（2024-
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 向特
定对
象发
行股
票2020年11
月27
日 100,0
00 98,73
5.78 3,681
13.70元/股。本次发行募集资金总额为999,999,990.00元，扣除承销费用及其他发行费用12,642,183.25元，募集资金净额为987,357,806.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月3日出具了天健验[2020]第473号《验资报告》。公司定增项目有序推进，高端制剂项目公用工程楼、危化品库、2个生产车间、三废处理站、综合大楼和质检楼土建已建设完成，生产线建设和工艺设备安装调试基本结束，相关产品工艺验证、产品研发积极推进。截至本报告期末，已累计投入募集资金总额89,616.97万元，募集资金专户结余13,616.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2020年向特定对象发行股票2020年11月27日 高端制剂国际化建设项目 生产建设 否 70,000 70,000 3,681.59 60,8自筹资金的情况。2022年4月19日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。详见公司披露的2022-017号公告。
截至2025年6月30日，公司使用自有资金（银行承兑汇票、自有外汇等方式）支付高端制剂国际化建设项目涉及的募集资金置换累计金额为23176.33万元。用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金途及去向 公司尚未使用的募集资金136,169,440.09元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
零售；食品经营； 5000万元 661,238,706.68 71,011,924.69 1,122,964,152.79 -24,189,31售；技术服务、开发 1778万元 22,619,394.22 18,420,661.49 5,004,4054,641,3374,641,637浙江天台药业有限公司 子公司 医药中间体、原料药生产销售 7740万元 1,071,296,500.21 417,311,094.76 121,545,635.97 7,103,031仙居弘琚小额贷款有限公司 子公司 小额贷款业务 10500万元 149,084,453.42 144,677,279.44 8,439,653率，完善和优化原料药业务架构及机制。2025年6月完成公司设立。浙江昱菘生物技术有限公司 注销2025年3月4日公司名称“浙江昱菘生物技术有限公司”更名为“台州仙居昱达生物技术有限公司”。该公司自设立以来一直尚未开展相关经营活动，2025年5月28日注销。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司长期市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等
相关规定，并结合公司实际情况，2025年4月22日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《市值管理制度》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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