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方正富邦天恒A(007959)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)7.90
持有市值(万元)1775.53
占资产净值比例(%)10.68
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)175.00
持有市值(万元)1277.50
占资产净值比例(%)7.69
3-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)22.00
持有市值(万元)1141.80
占资产净值比例(%)6.87
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)1085.33
占资产净值比例(%)6.53
5-美的集团 (000333)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)1083.00
占资产净值比例(%)6.52
6-海康威视 (002415)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)970.55
占资产净值比例(%)5.84
7-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)17.00
持有市值(万元)969.17
占资产净值比例(%)5.83
8-伊利股份 (600887)
数量(万股)31.00
持有市值(万元)864.28
占资产净值比例(%)5.20
截止日期2025-03-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)17.50
持有市值(万元)1373.75
占资产净值比例(%)8.17
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)1201.97
占资产净值比例(%)7.15
3-分众传媒 (002027)
数量(万股)170.00
持有市值(万元)1193.40
占资产净值比例(%)7.10
4-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)4.80
持有市值(万元)1123.20
占资产净值比例(%)6.68
5-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)22.00
持有市值(万元)1082.40
占资产净值比例(%)6.44
6-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)18.00
持有市值(万元)1054.26
占资产净值比例(%)6.27
7-海康威视 (002415)
数量(万股)34.00
持有市值(万元)1043.80
占资产净值比例(%)6.21
8-伊利股份 (600887)
数量(万股)29.00
持有市值(万元)814.32
占资产净值比例(%)4.84
9-宁波银行 (002142)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)774.60
占资产净值比例(%)4.61
截止日期2024-12-31
1-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)1248.00
占资产净值比例(%)7.52
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)1234.44
占资产净值比例(%)7.44
3-美的集团 (000333)
数量(万股)16.00
持有市值(万元)1203.52
占资产净值比例(%)7.26
4-分众传媒 (002027)
数量(万股)170.00
持有市值(万元)1195.10
占资产净值比例(%)7.21
5-宁波银行 (002142)
数量(万股)47.00
持有市值(万元)1142.57
占资产净值比例(%)6.89
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)4.30
持有市值(万元)1096.50
占资产净值比例(%)6.61
7-海康威视 (002415)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)1074.50
占资产净值比例(%)6.48
8-伊利股份 (600887)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)1056.30
占资产净值比例(%)6.37
9-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)22.00
持有市值(万元)1009.80
占资产净值比例(%)6.09
10-五粮液 (000858)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)840.24
占资产净值比例(%)5.07
11-招商银行 (600036)
数量(万股)19.00
持有市值(万元)746.63
占资产净值比例(%)4.50
12-洋河股份 (002304)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)501.18
占资产净值比例(%)3.02
13-兴业银行 (601166)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)383.20
占资产净值比例(%)2.31
14-保利发展 (600048)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)354.40
占资产净值比例(%)2.14
15-大秦铁路 (601006)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)67.80
占资产净值比例(%)0.41
16-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.92
占资产净值比例(%)0.01
17-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
18-小方制药 (603207)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.40
占资产净值比例(%)0.00
19-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.28
占资产净值比例(%)0.00
20-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.16
占资产净值比例(%)0.00
21-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.15
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)1415.88
占资产净值比例(%)8.12
2-宁波银行 (002142)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)1285.00
占资产净值比例(%)7.37
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)4.30
持有市值(万元)1259.90
占资产净值比例(%)7.22
4-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)1255.20
占资产净值比例(%)7.20
5-分众传媒 (002027)
数量(万股)170.00
持有市值(万元)1201.90
占资产净值比例(%)6.89
6-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)1164.00
占资产净值比例(%)6.67
7-海康威视 (002415)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)1130.15
占资产净值比例(%)6.48
8-五粮液 (000858)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)975.06
占资产净值比例(%)5.59
9-伊利股份 (600887)
数量(万股)32.00
持有市值(万元)930.24
占资产净值比例(%)5.33
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