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交银瑞丰LOF(501087)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-杭州银行 (600926)
数量(万股)560.43
持有市值(万元)9426.43
占资产净值比例(%)9.07
2-江苏银行 (600919)
数量(万股)786.26
持有市值(万元)9387.94
占资产净值比例(%)9.04
3-宁波银行 (002142)
数量(万股)340.72
持有市值(万元)9322.10
占资产净值比例(%)8.97
4-南京银行 (601009)
数量(万股)769.46
持有市值(万元)8941.08
占资产净值比例(%)8.61
5-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)137.11
持有市值(万元)7170.85
占资产净值比例(%)6.90
6-苏州银行 (002966)
数量(万股)654.24
持有市值(万元)5744.23
占资产净值比例(%)5.53
7-渝农商行 (601077)
数量(万股)423.06
持有市值(万元)3020.65
占资产净值比例(%)2.91
截止日期2024-12-31
1-江苏银行 (600919)
数量(万股)1034.16
持有市值(万元)10155.45
占资产净值比例(%)8.74
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)37.54
持有市值(万元)9986.07
占资产净值比例(%)8.59
3-杭州银行 (600926)
数量(万股)632.38
持有市值(万元)9239.07
占资产净值比例(%)7.95
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.92
持有市值(万元)9028.18
占资产净值比例(%)7.77
5-美的集团 (000333)
数量(万股)99.60
持有市值(万元)7491.91
占资产净值比例(%)6.45
6-宁波银行 (002142)
数量(万股)272.02
持有市值(万元)6612.81
占资产净值比例(%)5.69
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)23.89
持有市值(万元)6092.51
占资产净值比例(%)5.24
8-马应龙 (600993)
数量(万股)117.94
持有市值(万元)3079.41
占资产净值比例(%)2.65
9-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)40.36
持有市值(万元)2531.38
占资产净值比例(%)2.18
10-瑞丰新材 (300910)
数量(万股)43.62
持有市值(万元)2075.78
占资产净值比例(%)1.79
11-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)11.59
占资产净值比例(%)0.01
12-顺丰控股 (002352)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)9.59
占资产净值比例(%)0.01
13-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
14-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.38
占资产净值比例(%)0.01
15-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.01
16-五粮液 (000858)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)5.60
占资产净值比例(%)0.00
17-洋河股份 (002304)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)5.01
占资产净值比例(%)0.00
18-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
19-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
20-星宇股份 (601799)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.67
占资产净值比例(%)0.00
21-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
22-中力股份 (603194)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)2.16
占资产净值比例(%)0.00
23-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
24-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
25-中仑新材 (301565)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.52
占资产净值比例(%)0.00
26-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
27-龙旗科技 (603341)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.39
占资产净值比例(%)0.00
28-汇成真空 (301392)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.35
占资产净值比例(%)0.00
29-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
30-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.17
占资产净值比例(%)0.00
31-骏鼎达 (301538)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.16
占资产净值比例(%)0.00
32-广合科技 (001389)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.12
占资产净值比例(%)0.00
33-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
34-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
35-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
36-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
37-肯特股份 (301591)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
38-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)0.73
占资产净值比例(%)0.00
39-中瑞股份 (301587)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
40-宏鑫科技 (301539)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
41-华阳智能 (301502)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.59
占资产净值比例(%)0.00
42-中创股份 (688695)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.57
占资产净值比例(%)0.00
43-美新科技 (301588)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
44-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
45-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
46-平安电工 (001359)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.00
47-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
48-星德胜 (603344)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
49-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
50-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
51-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
52-三环集团 (300408)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
53-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
54-金域医学 (603882)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.28
占资产净值比例(%)0.00
55-顺鑫农业 (000860)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
56-台华新材 (603055)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.06
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)47.68
持有市值(万元)12010.52
占资产净值比例(%)10.09
2-江苏银行 (600919)
数量(万股)1222.30
持有市值(万元)10267.32
占资产净值比例(%)8.62
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.60
持有市值(万元)9795.79
占资产净值比例(%)8.23
4-山西汾酒 (600809)
数量(万股)42.09
持有市值(万元)9213.21
占资产净值比例(%)7.74
5-杭州银行 (600926)
数量(万股)408.31
持有市值(万元)5757.17
占资产净值比例(%)4.83
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)18.74
持有市值(万元)5491.47
占资产净值比例(%)4.61
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