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方正沪深300ETF(515360)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)856.00
占资产净值比例(%)4.18
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.55
持有市值(万元)644.17
占资产净值比例(%)3.14
3-中国平安 (601318)
数量(万股)10.41
持有市值(万元)577.55
占资产净值比例(%)2.82
4-招商银行 (600036)
数量(万股)11.97
持有市值(万元)550.02
占资产净值比例(%)2.68
5-兴业银行 (601166)
数量(万股)16.08
持有市值(万元)375.31
占资产净值比例(%)1.83
6-长江电力 (600900)
数量(万股)11.83
持有市值(万元)356.56
占资产净值比例(%)1.74
7-美的集团 (000333)
数量(万股)4.75
持有市值(万元)342.95
占资产净值比例(%)1.67
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)15.92
持有市值(万元)310.44
占资产净值比例(%)1.51
9-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)288.76
占资产净值比例(%)1.41
10-东方财富 (300059)
数量(万股)12.22
持有市值(万元)282.64
占资产净值比例(%)1.38
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)948.00
占资产净值比例(%)6.94
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.54
持有市值(万元)643.48
占资产净值比例(%)4.71
3-中国平安 (601318)
数量(万股)10.35
持有市值(万元)534.37
占资产净值比例(%)3.91
4-招商银行 (600036)
数量(万股)11.91
持有市值(万元)515.58
占资产净值比例(%)3.77
5-美的集团 (000333)
数量(万股)4.70
持有市值(万元)368.95
占资产净值比例(%)2.70
6-长江电力 (600900)
数量(万股)11.77
持有市值(万元)327.32
占资产净值比例(%)2.39
7-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)326.16
占资产净值比例(%)2.39
8-兴业银行 (601166)
数量(万股)13.98
持有市值(万元)301.97
占资产净值比例(%)2.21
9-紫金矿业 (601899)
数量(万股)15.84
持有市值(万元)287.02
占资产净值比例(%)2.10
10-东方财富 (300059)
数量(万股)12.15
持有市值(万元)274.34
占资产净值比例(%)2.01
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)781.88
占资产净值比例(%)5.36
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.86
持有市值(万元)469.52
占资产净值比例(%)3.22
3-中国平安 (601318)
数量(万股)7.60
持有市值(万元)433.88
占资产净值比例(%)2.97
4-招商银行 (600036)
数量(万股)8.74
持有市值(万元)328.71
占资产净值比例(%)2.25
5-美的集团 (000333)
数量(万股)3.45
持有市值(万元)262.41
占资产净值比例(%)1.80
6-长江电力 (600900)
数量(万股)8.64
持有市值(万元)259.63
占资产净值比例(%)1.78
7-五粮液 (000858)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)222.64
占资产净值比例(%)1.53
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)11.63
持有市值(万元)210.97
占资产净值比例(%)1.45
9-兴业银行 (601166)
数量(万股)10.27
持有市值(万元)197.90
占资产净值比例(%)1.36
10-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)196.68
占资产净值比例(%)1.35
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