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招商瑞利LOF(161729)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-海澜之家 (600398)
数量(万股)800.00
持有市值(万元)5568.00
占资产净值比例(%)5.66
2-西部材料 (002149)
数量(万股)240.00
持有市值(万元)4764.00
占资产净值比例(%)4.84
3-江淮汽车 (600418)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)4009.00
占资产净值比例(%)4.08
4-新点软件 (688232)
数量(万股)120.00
持有市值(万元)3604.80
占资产净值比例(%)3.66
5-万辰集团 (300972)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)3604.80
占资产净值比例(%)3.66
6-上海家化 (600315)
数量(万股)160.01
持有市值(万元)3371.32
占资产净值比例(%)3.43
7-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)3348.00
占资产净值比例(%)3.40
8-好想你 (002582)
数量(万股)235.00
持有市值(万元)2331.20
占资产净值比例(%)2.37
截止日期2024-12-31
1-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)500.00
持有市值(万元)8965.00
占资产净值比例(%)7.47
2-中航成飞 (302132)
数量(万股)90.00
持有市值(万元)6460.20
占资产净值比例(%)5.38
3-西部材料 (002149)
数量(万股)360.00
持有市值(万元)6372.00
占资产净值比例(%)5.31
4-嘉和美康 (688246)
数量(万股)240.00
持有市值(万元)5952.00
占资产净值比例(%)4.96
5-新点软件 (688232)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)5798.00
占资产净值比例(%)4.83
6-中国海防 (600764)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)5664.00
占资产净值比例(%)4.72
7-华统股份 (002840)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)5044.00
占资产净值比例(%)4.20
8-火炬电子 (603678)
数量(万股)160.00
持有市值(万元)4880.00
占资产净值比例(%)4.07
9-海格通信 (002465)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)4392.00
占资产净值比例(%)3.66
10-航发动力 (600893)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)4145.00
占资产净值比例(%)3.45
11-华夏航空 (002928)
数量(万股)500.00
持有市值(万元)3880.00
占资产净值比例(%)3.23
12-中国卫星 (600118)
数量(万股)110.00
持有市值(万元)3003.00
占资产净值比例(%)2.50
13-海澜之家 (600398)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)3000.00
占资产净值比例(%)2.50
14-利君股份 (002651)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)2932.00
占资产净值比例(%)2.44
15-晶品特装 (688084)
数量(万股)45.00
持有市值(万元)2533.50
占资产净值比例(%)2.11
16-志特新材 (300986)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)2428.00
占资产净值比例(%)2.02
17-长江通信 (600345)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)2312.00
占资产净值比例(%)1.93
18-力量钻石 (301071)
数量(万股)60.00
持有市值(万元)2175.00
占资产净值比例(%)1.81
19-罗莱生活 (002293)
数量(万股)260.32
持有市值(万元)2030.51
占资产净值比例(%)1.69
20-致远互联 (688369)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)2007.00
占资产净值比例(%)1.67
21-国机精工 (002046)
数量(万股)125.21
持有市值(万元)1752.94
占资产净值比例(%)1.46
22-沃尔德 (688028)
数量(万股)78.40
持有市值(万元)1734.88
占资产净值比例(%)1.45
23-四方达 (300179)
数量(万股)149.64
持有市值(万元)1683.47
占资产净值比例(%)1.40
24-航天智造 (300446)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)1651.00
占资产净值比例(%)1.38
25-楚江新材 (002171)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)1640.00
占资产净值比例(%)1.37
26-广联航空 (300900)
数量(万股)72.00
持有市值(万元)1584.00
占资产净值比例(%)1.32
27-佰奥智能 (300836)
数量(万股)11.76
持有市值(万元)495.21
占资产净值比例(%)0.41
28-佳驰科技 (688708)
数量(万股)5.42
持有市值(万元)332.42
占资产净值比例(%)0.28
29-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
30-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.38
占资产净值比例(%)0.01
31-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
32-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
33-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
34-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
35-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
36-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
37-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
38-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
39-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
40-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
41-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
42-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
43-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
44-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
45-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
46-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
47-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
48-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
49-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
50-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
51-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
52-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
53-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
54-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
55-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
56-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
57-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
58-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
59-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
60-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
61-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
62-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
63-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
64-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
65-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
66-桐昆股份 (601233)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.16
占资产净值比例(%)0.00
67-TCL中环 (002129)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.02
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-新点软件 (688232)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)12188.00
占资产净值比例(%)9.86
2-鼎胜新材 (603876)
数量(万股)1000.00
持有市值(万元)10710.04
占资产净值比例(%)8.66
3-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)660.00
持有市值(万元)10018.86
占资产净值比例(%)8.10
4-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)9756.00
占资产净值比例(%)7.89
5-嘉和美康 (688246)
数量(万股)440.00
持有市值(万元)9688.80
占资产净值比例(%)7.84
6-中远海能 (600026)
数量(万股)600.00
持有市值(万元)9510.00
占资产净值比例(%)7.69
7-德邦股份 (603056)
数量(万股)580.00
持有市值(万元)8856.60
占资产净值比例(%)7.16
8-华统股份 (002840)
数量(万股)600.00
持有市值(万元)7908.03
占资产净值比例(%)6.40
9-创业慧康 (300451)
数量(万股)1300.00
持有市值(万元)6331.00
占资产净值比例(%)5.12
10-志特新材 (300986)
数量(万股)500.00
持有市值(万元)5474.98
占资产净值比例(%)4.43
11-致远互联 (688369)
数量(万股)300.00
持有市值(万元)5472.00
占资产净值比例(%)4.43
12-国新健康 (000503)
数量(万股)440.00
持有市值(万元)4109.60
占资产净值比例(%)3.32
13-普联软件 (300996)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)3960.00
占资产净值比例(%)3.20
14-信德新材 (301349)
数量(万股)110.00
持有市值(万元)3294.50
占资产净值比例(%)2.66
15-恒林股份 (603661)
数量(万股)70.01
持有市值(万元)2604.31
占资产净值比例(%)2.11
16-嘉曼服饰 (301276)
数量(万股)120.00
持有市值(万元)2568.09
占资产净值比例(%)2.08
17-天润乳业 (600419)
数量(万股)250.00
持有市值(万元)2242.50
占资产净值比例(%)1.81
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