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交银可转债A(007316)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-东材科技 (601208)
数量(万股)8.13
持有市值(万元)77.07
占资产净值比例(%)1.38
2-海澜之家 (600398)
数量(万股)9.82
持有市值(万元)68.35
占资产净值比例(%)1.23
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)2.44
持有市值(万元)68.03
占资产净值比例(%)1.22
4-同花顺 (300033)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)60.06
占资产净值比例(%)1.08
5-金山办公 (688111)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)56.54
占资产净值比例(%)1.01
6-旺能环境 (002034)
数量(万股)3.34
持有市值(万元)56.08
占资产净值比例(%)1.01
7-中国平安 (601318)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)54.37
占资产净值比例(%)0.98
8-恺英网络 (002517)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)53.68
占资产净值比例(%)0.96
9-中天科技 (600522)
数量(万股)3.65
持有市值(万元)52.78
占资产净值比例(%)0.95
10-柳工 (000528)
数量(万股)5.49
持有市值(万元)52.76
占资产净值比例(%)0.95
截止日期2024-12-31
1-聚合顺 (605166)
数量(万股)21.13
持有市值(万元)252.93
占资产净值比例(%)2.67
2-浙商证券 (601878)
数量(万股)18.30
持有市值(万元)223.97
占资产净值比例(%)2.36
3-金山办公 (688111)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)194.63
占资产净值比例(%)2.05
4-紫金矿业 (601899)
数量(万股)10.81
持有市值(万元)163.45
占资产净值比例(%)1.72
5-龙净环保 (600388)
数量(万股)12.81
持有市值(万元)162.08
占资产净值比例(%)1.71
6-爱玛科技 (603529)
数量(万股)2.88
持有市值(万元)118.14
占资产净值比例(%)1.25
7-瑞丰新材 (300910)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)118.02
占资产净值比例(%)1.25
8-科锐国际 (300662)
数量(万股)5.32
持有市值(万元)112.04
占资产净值比例(%)1.18
9-东材科技 (601208)
数量(万股)13.89
持有市值(万元)104.73
占资产净值比例(%)1.10
10-皖能电力 (000543)
数量(万股)12.61
持有市值(万元)99.75
占资产净值比例(%)1.05
11-汇川技术 (300124)
数量(万股)1.57
持有市值(万元)91.97
占资产净值比例(%)0.97
12-柳工 (000528)
数量(万股)7.60
持有市值(万元)91.66
占资产净值比例(%)0.97
13-分众传媒 (002027)
数量(万股)11.06
持有市值(万元)77.75
占资产净值比例(%)0.82
14-中天科技 (600522)
数量(万股)5.24
持有市值(万元)75.04
占资产净值比例(%)0.79
15-海澜之家 (600398)
数量(万股)9.44
持有市值(万元)70.80
占资产净值比例(%)0.75
16-安利股份 (300218)
数量(万股)4.22
持有市值(万元)64.99
占资产净值比例(%)0.69
17-中国平安 (601318)
数量(万股)1.22
持有市值(万元)64.23
占资产净值比例(%)0.68
18-荣盛石化 (002493)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)63.26
占资产净值比例(%)0.67
19-优利德 (688628)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)60.86
占资产净值比例(%)0.64
20-浙江荣泰 (603119)
数量(万股)2.64
持有市值(万元)59.11
占资产净值比例(%)0.62
21-铂科新材 (300811)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)54.99
占资产净值比例(%)0.58
22-阳光电源 (300274)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)54.04
占资产净值比例(%)0.57
23-福斯达 (603173)
数量(万股)2.33
持有市值(万元)53.71
占资产净值比例(%)0.57
24-恺英网络 (002517)
数量(万股)3.82
持有市值(万元)51.99
占资产净值比例(%)0.55
25-宁波银行 (002142)
数量(万股)2.08
持有市值(万元)50.56
占资产净值比例(%)0.53
26-三花智控 (002050)
数量(万股)2.10
持有市值(万元)49.37
占资产净值比例(%)0.52
27-纳芯微 (688052)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)48.68
占资产净值比例(%)0.51
28-东山精密 (002384)
数量(万股)1.58
持有市值(万元)46.14
占资产净值比例(%)0.49
29-国睿科技 (600562)
数量(万股)2.30
持有市值(万元)45.84
占资产净值比例(%)0.48
30-中际联合 (605305)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)45.61
占资产净值比例(%)0.48
31-咸亨国际 (605056)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)44.96
占资产净值比例(%)0.47
32-容知日新 (688768)
数量(万股)1.18
持有市值(万元)42.92
占资产净值比例(%)0.45
33-华锐精密 (688059)
数量(万股)0.94
持有市值(万元)42.04
占资产净值比例(%)0.44
34-宏华数科 (688789)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)41.46
占资产净值比例(%)0.44
35-杰瑞股份 (002353)
数量(万股)1.11
持有市值(万元)41.06
占资产净值比例(%)0.43
36-明阳智能 (601615)
数量(万股)3.19
持有市值(万元)40.23
占资产净值比例(%)0.42
37-圣邦股份 (300661)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)40.07
占资产净值比例(%)0.42
38-柏楚电子 (688188)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)37.51
占资产净值比例(%)0.40
39-歌尔股份 (002241)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)37.17
占资产净值比例(%)0.39
40-许继电气 (000400)
数量(万股)1.32
持有市值(万元)36.34
占资产净值比例(%)0.38
41-登康口腔 (001328)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)35.89
占资产净值比例(%)0.38
42-可孚医疗 (301087)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)35.71
占资产净值比例(%)0.38
43-航宇科技 (688239)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)34.62
占资产净值比例(%)0.37
44-万丰奥威 (002085)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)32.78
占资产净值比例(%)0.35
45-亨通光电 (600487)
数量(万股)1.85
持有市值(万元)31.86
占资产净值比例(%)0.34
46-华峰铝业 (601702)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)31.69
占资产净值比例(%)0.33
47-海容冷链 (603187)
数量(万股)2.75
持有市值(万元)30.77
占资产净值比例(%)0.32
48-中兴通讯 (000063)
数量(万股)0.75
持有市值(万元)30.30
占资产净值比例(%)0.32
49-威力传动 (300904)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)28.88
占资产净值比例(%)0.30
50-焦点科技 (002315)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)28.76
占资产净值比例(%)0.30
51-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)27.74
占资产净值比例(%)0.29
52-信捷电气 (603416)
数量(万股)0.65
持有市值(万元)27.27
占资产净值比例(%)0.29
53-索菲亚 (002572)
数量(万股)1.53
持有市值(万元)26.29
占资产净值比例(%)0.28
54-慕思股份 (001323)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)23.82
占资产净值比例(%)0.25
55-金杯电工 (002533)
数量(万股)2.28
持有市值(万元)22.44
占资产净值比例(%)0.24
56-蓝晓科技 (300487)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)21.54
占资产净值比例(%)0.23
57-运达股份 (300772)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)19.60
占资产净值比例(%)0.21
58-万润新能 (688275)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)18.22
占资产净值比例(%)0.19
59-爱博医疗 (688050)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)16.68
占资产净值比例(%)0.18
60-值得买 (300785)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)16.42
占资产净值比例(%)0.17
61-六九一二 (301592)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)16.01
占资产净值比例(%)0.17
62-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)15.64
占资产净值比例(%)0.16
63-四川九洲 (000801)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)9.87
占资产净值比例(%)0.10
64-石头科技 (688169)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)7.37
占资产净值比例(%)0.08
65-峨眉山A (000888)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.06
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-大唐发电 (601991)
数量(万股)218.27
持有市值(万元)648.26
占资产净值比例(%)4.97
2-华能国际 (600011)
数量(万股)53.61
持有市值(万元)413.36
占资产净值比例(%)3.17
3-聚合顺 (605166)
数量(万股)21.65
持有市值(万元)237.50
占资产净值比例(%)1.82
4-华电国际 (600027)
数量(万股)33.12
持有市值(万元)198.41
占资产净值比例(%)1.52
5-紫金矿业 (601899)
数量(万股)9.50
持有市值(万元)172.33
占资产净值比例(%)1.32
6-金山办公 (688111)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)169.08
占资产净值比例(%)1.30
7-阳光电源 (300274)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)124.67
占资产净值比例(%)0.96
8-东材科技 (601208)
数量(万股)13.89
持有市值(万元)117.23
占资产净值比例(%)0.90
9-科锐国际 (300662)
数量(万股)5.19
持有市值(万元)114.85
占资产净值比例(%)0.88
10-瑞丰新材 (300910)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)113.46
占资产净值比例(%)0.87
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