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国泰沪深300指数增强A(000512)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国平安 (601318)
数量(万股)9.84
持有市值(万元)545.95
占资产净值比例(%)4.30
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)470.78
占资产净值比例(%)3.71
3-美的集团 (000333)
数量(万股)5.32
持有市值(万元)384.10
占资产净值比例(%)3.02
4-工商银行 (601398)
数量(万股)42.64
持有市值(万元)323.64
占资产净值比例(%)2.55
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)317.80
占资产净值比例(%)2.50
6-药明康德 (603259)
数量(万股)3.77
持有市值(万元)262.20
占资产净值比例(%)2.06
7-招商银行 (600036)
数量(万股)5.47
持有市值(万元)251.27
占资产净值比例(%)1.98
8-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)234.59
占资产净值比例(%)1.85
9-中国太保 (601601)
数量(万股)6.17
持有市值(万元)231.44
占资产净值比例(%)1.82
10-新易盛 (300502)
数量(万股)1.82
持有市值(万元)231.18
占资产净值比例(%)1.82
11-翱捷科技-U (688220)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)146.42
占资产净值比例(%)1.15
12-华大智造 (688114)
数量(万股)2.19
持有市值(万元)141.98
占资产净值比例(%)1.12
13-科达制造 (600499)
数量(万股)14.45
持有市值(万元)141.61
占资产净值比例(%)1.12
14-衢州发展 (600208)
数量(万股)45.88
持有市值(万元)135.80
占资产净值比例(%)1.07
15-凯莱英 (002821)
数量(万股)1.53
持有市值(万元)135.02
占资产净值比例(%)1.06
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)509.02
占资产净值比例(%)2.13
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)345.80
占资产净值比例(%)1.45
3-美的集团 (000333)
数量(万股)3.85
持有市值(万元)289.60
占资产净值比例(%)1.21
4-招商银行 (600036)
数量(万股)7.01
持有市值(万元)275.43
占资产净值比例(%)1.15
5-中国平安 (601318)
数量(万股)4.99
持有市值(万元)262.75
占资产净值比例(%)1.10
6-伊利股份 (600887)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)210.96
占资产净值比例(%)0.88
7-京沪高铁 (601816)
数量(万股)32.93
持有市值(万元)202.85
占资产净值比例(%)0.85
8-京东方A (000725)
数量(万股)43.94
持有市值(万元)192.90
占资产净值比例(%)0.81
9-长江电力 (600900)
数量(万股)6.46
持有市值(万元)190.89
占资产净值比例(%)0.80
10-江苏银行 (600919)
数量(万股)18.50
持有市值(万元)181.67
占资产净值比例(%)0.76
11-紫金矿业 (601899)
数量(万股)11.74
持有市值(万元)177.51
占资产净值比例(%)0.74
12-中国电信 (601728)
数量(万股)22.34
持有市值(万元)161.29
占资产净值比例(%)0.67
13-中国移动 (600941)
数量(万股)1.36
持有市值(万元)160.70
占资产净值比例(%)0.67
14-海康威视 (002415)
数量(万股)5.22
持有市值(万元)160.25
占资产净值比例(%)0.67
15-海尔智家 (600690)
数量(万股)5.54
持有市值(万元)157.72
占资产净值比例(%)0.66
16-民生银行 (600016)
数量(万股)37.61
持有市值(万元)155.33
占资产净值比例(%)0.65
17-中国中车 (601766)
数量(万股)18.46
持有市值(万元)154.69
占资产净值比例(%)0.65
18-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)2.47
持有市值(万元)154.13
占资产净值比例(%)0.64
19-上海银行 (601229)
数量(万股)16.23
持有市值(万元)148.50
占资产净值比例(%)0.62
20-北京银行 (601169)
数量(万股)23.99
持有市值(万元)147.54
占资产净值比例(%)0.62
21-TCL科技 (000100)
数量(万股)29.30
持有市值(万元)147.38
占资产净值比例(%)0.62
22-华泰证券 (601688)
数量(万股)8.19
持有市值(万元)144.06
占资产净值比例(%)0.60
23-光大银行 (601818)
数量(万股)35.34
持有市值(万元)136.77
占资产净值比例(%)0.57
24-徐工机械 (000425)
数量(万股)16.99
持有市值(万元)134.73
占资产净值比例(%)0.56
25-盐湖股份 (000792)
数量(万股)7.92
持有市值(万元)130.36
占资产净值比例(%)0.54
26-中国中铁 (601390)
数量(万股)20.37
持有市值(万元)130.16
占资产净值比例(%)0.54
27-中国铝业 (601600)
数量(万股)17.42
持有市值(万元)128.04
占资产净值比例(%)0.54
28-三峡能源 (600905)
数量(万股)28.95
持有市值(万元)126.51
占资产净值比例(%)0.53
29-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)9.51
持有市值(万元)126.01
占资产净值比例(%)0.53
30-海螺水泥 (600585)
数量(万股)5.27
持有市值(万元)125.32
占资产净值比例(%)0.52
31-华夏银行 (600015)
数量(万股)15.40
持有市值(万元)123.35
占资产净值比例(%)0.52
32-杭州银行 (600926)
数量(万股)8.44
持有市值(万元)123.31
占资产净值比例(%)0.52
33-联影医疗 (688271)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)122.61
占资产净值比例(%)0.51
34-三环集团 (300408)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)121.69
占资产净值比例(%)0.51
35-隆基绿能 (601012)
数量(万股)7.71
持有市值(万元)121.19
占资产净值比例(%)0.51
36-广发证券 (000776)
数量(万股)7.32
持有市值(万元)118.66
占资产净值比例(%)0.50
37-蓝思科技 (300433)
数量(万股)5.39
持有市值(万元)118.04
占资产净值比例(%)0.49
38-申万宏源 (000166)
数量(万股)22.05
持有市值(万元)117.97
占资产净值比例(%)0.49
39-成都银行 (601838)
数量(万股)6.89
持有市值(万元)117.89
占资产净值比例(%)0.49
40-温氏股份 (300498)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)117.55
占资产净值比例(%)0.49
41-东方财富 (300059)
数量(万股)4.44
持有市值(万元)114.64
占资产净值比例(%)0.48
42-平安银行 (000001)
数量(万股)9.79
持有市值(万元)114.54
占资产净值比例(%)0.48
43-华友钴业 (603799)
数量(万股)3.87
持有市值(万元)113.24
占资产净值比例(%)0.47
44-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)1.36
持有市值(万元)110.05
占资产净值比例(%)0.46
45-中航光电 (002179)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)109.25
占资产净值比例(%)0.46
46-中国化学 (601117)
数量(万股)13.15
持有市值(万元)109.01
占资产净值比例(%)0.46
47-中国银河 (601881)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)108.44
占资产净值比例(%)0.45
48-复星医药 (600196)
数量(万股)4.36
持有市值(万元)108.35
占资产净值比例(%)0.45
49-正泰电器 (601877)
数量(万股)4.55
持有市值(万元)106.52
占资产净值比例(%)0.45
50-中信银行 (601998)
数量(万股)15.17
持有市值(万元)105.89
占资产净值比例(%)0.44
51-晶澳科技 (002459)
数量(万股)7.69
持有市值(万元)105.74
占资产净值比例(%)0.44
52-中国人保 (601319)
数量(万股)13.83
持有市值(万元)105.38
占资产净值比例(%)0.44
53-藏格矿业 (000408)
数量(万股)3.77
持有市值(万元)104.54
占资产净值比例(%)0.44
54-江西铜业 (600362)
数量(万股)4.98
持有市值(万元)102.79
占资产净值比例(%)0.43
55-拓普集团 (601689)
数量(万股)2.09
持有市值(万元)102.41
占资产净值比例(%)0.43
56-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)101.76
占资产净值比例(%)0.43
57-中国通号 (688009)
数量(万股)16.25
持有市值(万元)101.72
占资产净值比例(%)0.43
58-华利集团 (300979)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)101.46
占资产净值比例(%)0.42
59-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)4.43
持有市值(万元)95.73
占资产净值比例(%)0.40
60-中航机载 (600372)
数量(万股)7.43
持有市值(万元)91.61
占资产净值比例(%)0.38
61-上海石化 (600688)
数量(万股)29.70
持有市值(万元)89.69
占资产净值比例(%)0.37
62-中信证券 (600030)
数量(万股)3.07
持有市值(万元)89.55
占资产净值比例(%)0.37
63-国机重装 (601399)
数量(万股)28.85
持有市值(万元)88.86
占资产净值比例(%)0.37
64-铁建重工 (688425)
数量(万股)20.19
持有市值(万元)88.85
占资产净值比例(%)0.37
65-欣旺达 (300207)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)88.79
占资产净值比例(%)0.37
66-芯联集成-U (688469)
数量(万股)17.18
持有市值(万元)88.15
占资产净值比例(%)0.37
67-建设银行 (601939)
数量(万股)10.02
持有市值(万元)88.08
占资产净值比例(%)0.37
68-吉林敖东 (000623)
数量(万股)5.08
持有市值(万元)87.73
占资产净值比例(%)0.37
69-万向钱潮 (000559)
数量(万股)14.22
持有市值(万元)87.45
占资产净值比例(%)0.37
70-国网英大 (600517)
数量(万股)15.84
持有市值(万元)87.28
占资产净值比例(%)0.36
71-东吴证券 (601555)
数量(万股)11.16
持有市值(万元)87.05
占资产净值比例(%)0.36
72-国元证券 (000728)
数量(万股)10.40
持有市值(万元)86.94
占资产净值比例(%)0.36
73-高德红外 (002414)
数量(万股)11.68
持有市值(万元)86.78
占资产净值比例(%)0.36
74-中科软 (603927)
数量(万股)3.99
持有市值(万元)86.58
占资产净值比例(%)0.36
75-越秀资本 (000987)
数量(万股)12.28
持有市值(万元)86.21
占资产净值比例(%)0.36
76-中信重工 (601608)
数量(万股)20.51
持有市值(万元)86.14
占资产净值比例(%)0.36
77-华大基因 (300676)
数量(万股)2.04
持有市值(万元)85.62
占资产净值比例(%)0.36
78-兴业银行 (601166)
数量(万股)4.36
持有市值(万元)83.54
占资产净值比例(%)0.35
79-东方电气 (600875)
数量(万股)5.23
持有市值(万元)83.10
占资产净值比例(%)0.35
80-中国铁建 (601186)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)82.53
占资产净值比例(%)0.34
81-中远海控 (601919)
数量(万股)5.23
持有市值(万元)81.07
占资产净值比例(%)0.34
82-荣盛石化 (002493)
数量(万股)8.94
持有市值(万元)80.91
占资产净值比例(%)0.34
83-石化油服 (600871)
数量(万股)39.25
持有市值(万元)80.07
占资产净值比例(%)0.33
84-五粮液 (000858)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)79.82
占资产净值比例(%)0.33
85-南山铝业 (600219)
数量(万股)20.32
持有市值(万元)79.45
占资产净值比例(%)0.33
86-大华股份 (002236)
数量(万股)4.95
持有市值(万元)79.20
占资产净值比例(%)0.33
87-天合光能 (688599)
数量(万股)4.08
持有市值(万元)78.74
占资产净值比例(%)0.33
88-晶科能源 (688223)
数量(万股)10.73
持有市值(万元)76.32
占资产净值比例(%)0.32
89-立讯精密 (002475)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)69.70
占资产净值比例(%)0.29
90-华润微 (688396)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)63.71
占资产净值比例(%)0.27
91-健康元 (600380)
数量(万股)5.46
持有市值(万元)61.53
占资产净值比例(%)0.26
92-宇通客车 (600066)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)60.94
占资产净值比例(%)0.25
93-工商银行 (601398)
数量(万股)8.69
持有市值(万元)60.13
占资产净值比例(%)0.25
94-中国巨石 (600176)
数量(万股)5.05
持有市值(万元)57.52
占资产净值比例(%)0.24
95-电科网安 (002268)
数量(万股)3.49
持有市值(万元)56.71
占资产净值比例(%)0.24
96-豪威集团 (603501)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)55.34
占资产净值比例(%)0.23
97-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)55.26
占资产净值比例(%)0.23
98-财通证券 (601108)
数量(万股)6.73
持有市值(万元)54.98
占资产净值比例(%)0.23
99-法拉电子 (600563)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)54.70
占资产净值比例(%)0.23
100-国投资本 (600061)
数量(万股)7.22
持有市值(万元)54.29
占资产净值比例(%)0.23
101-中国中冶 (601618)
数量(万股)16.06
持有市值(万元)53.00
占资产净值比例(%)0.22
102-长沙银行 (601577)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)49.87
占资产净值比例(%)0.21
103-海格通信 (002465)
数量(万股)4.11
持有市值(万元)45.13
占资产净值比例(%)0.19
104-汇川技术 (300124)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)45.11
占资产净值比例(%)0.19
105-中国海油 (600938)
数量(万股)1.51
持有市值(万元)44.56
占资产净值比例(%)0.19
106-和辉光电-U (688538)
数量(万股)19.05
持有市值(万元)44.20
占资产净值比例(%)0.18
107-中国东航 (600115)
数量(万股)10.86
持有市值(万元)43.44
占资产净值比例(%)0.18
108-深南电路 (002916)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)40.00
占资产净值比例(%)0.17
109-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)37.18
占资产净值比例(%)0.16
110-药明康德 (603259)
数量(万股)0.67
持有市值(万元)37.10
占资产净值比例(%)0.16
111-中国国航 (601111)
数量(万股)4.65
持有市值(万元)36.78
占资产净值比例(%)0.15
112-东方证券 (600958)
数量(万股)3.39
持有市值(万元)35.80
占资产净值比例(%)0.15
113-格力电器 (000651)
数量(万股)0.78
持有市值(万元)35.45
占资产净值比例(%)0.15
114-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)32.31
占资产净值比例(%)0.14
115-分众传媒 (002027)
数量(万股)4.20
持有市值(万元)29.53
占资产净值比例(%)0.12
116-中芯国际 (688981)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)29.33
占资产净值比例(%)0.12
117-新大陆 (000997)
数量(万股)1.45
持有市值(万元)28.93
占资产净值比例(%)0.12
118-上港集团 (600018)
数量(万股)4.19
持有市值(万元)25.64
占资产净值比例(%)0.11
119-芒果超媒 (300413)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)25.01
占资产净值比例(%)0.10
120-交通银行 (601328)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)22.30
占资产净值比例(%)0.09
121-申能股份 (600642)
数量(万股)2.33
持有市值(万元)22.11
占资产净值比例(%)0.09
122-上海莱士 (002252)
数量(万股)2.74
持有市值(万元)19.78
占资产净值比例(%)0.08
123-农业银行 (601288)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)14.74
占资产净值比例(%)0.06
124-巨化股份 (600160)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)11.82
占资产净值比例(%)0.05
125-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)7.65
占资产净值比例(%)0.03
126-中粮糖业 (600737)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)6.94
占资产净值比例(%)0.03
127-安克创新 (300866)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)6.83
占资产净值比例(%)0.03
128-海南橡胶 (601118)
数量(万股)1.22
持有市值(万元)6.60
占资产净值比例(%)0.03
129-海光信息 (688041)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)5.99
占资产净值比例(%)0.03
130-片仔癀 (600436)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)4.29
占资产净值比例(%)0.02
131-睿创微纳 (688002)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.88
占资产净值比例(%)0.01
132-太极股份 (002368)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.66
占资产净值比例(%)0.01
133-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)1.36
占资产净值比例(%)0.01
134-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
135-奇安信-U (688561)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.80
占资产净值比例(%)0.00
136-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
137-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
138-小方制药 (603207)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.40
占资产净值比例(%)0.00
139-中力股份 (603194)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.36
占资产净值比例(%)0.00
140-兴发集团 (600141)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.22
占资产净值比例(%)0.00
141-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.18
占资产净值比例(%)0.00
142-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
143-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.66
持有市值(万元)1160.67
占资产净值比例(%)9.22
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.74
持有市值(万元)942.07
占资产净值比例(%)7.49
3-美的集团 (000333)
数量(万股)8.44
持有市值(万元)641.95
占资产净值比例(%)5.10
4-中国平安 (601318)
数量(万股)10.34
持有市值(万元)590.34
占资产净值比例(%)4.69
5-招商银行 (600036)
数量(万股)15.46
持有市值(万元)581.39
占资产净值比例(%)4.62
6-紫金矿业 (601899)
数量(万股)30.18
持有市值(万元)547.47
占资产净值比例(%)4.35
7-五粮液 (000858)
数量(万股)2.95
持有市值(万元)479.40
占资产净值比例(%)3.81
8-京东方A (000725)
数量(万股)85.70
持有市值(万元)383.08
占资产净值比例(%)3.04
9-京沪高铁 (601816)
数量(万股)58.72
持有市值(万元)354.67
占资产净值比例(%)2.82
10-中芯国际 (688981)
数量(万股)5.81
持有市值(万元)348.69
占资产净值比例(%)2.77
11-华安证券 (600909)
数量(万股)31.38
持有市值(万元)187.34
占资产净值比例(%)1.49
12-金风科技 (002202)
数量(万股)17.79
持有市值(万元)178.26
占资产净值比例(%)1.42
13-永安期货 (600927)
数量(万股)11.61
持有市值(万元)175.19
占资产净值比例(%)1.39
14-普洛药业 (000739)
数量(万股)10.13
持有市值(万元)174.64
占资产净值比例(%)1.39
15-中鼎股份 (000887)
数量(万股)12.41
持有市值(万元)173.37
占资产净值比例(%)1.38
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